| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 828.00 | 66 866.00 | 3 961.00 | 70 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 348.00 | 455 175.00 | 3 172.00 | 458 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 801.00 | 522 667.00 | 95 134.00 | 617 801.00 |
BT Marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 013.00 | 522 667.00 | 257 346.00 | 780 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 777.00 | 147 144.00 | | 122 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 852.00 | 33 180.00 | | 33 852.00 |
DL TOTAL (I) | 166 630.00 | 190 324.00 | | 166 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 406.00 | 28 723.00 | | 21 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 18 325.00 | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | 44 687.00 | | 51 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 716.00 | 91 736.00 | | 90 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 346.00 | 282 060.00 | | 257 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 716.00 | 91 736.00 | | 90 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 766.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 166.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 996.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 361.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 126.00 | 1 017 241.00 | | 1 102 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 274.00 | 984 061.00 | | 1 068 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 852.00 | 33 180.00 | | 33 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 801.00 | | | 617 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 801.00 | | | 529 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 817.00 | 30 849.00 | | 491 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 817.00 | 30 849.00 | | 491 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |