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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 88 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 74 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 449.00 | |
BT Marchandises | | | 7 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 630.00 | 121 777.00 | | 155 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 33 852.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 227 409.00 | 166 630.00 | | 227 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 292.00 | 21 406.00 | | 46 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 17 592.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 901.00 | 51 717.00 | | 95 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 751.00 | 90 716.00 | | 209 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 160.00 | 257 346.00 | | 437 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 21.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 5 796.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 838.00 | 1 102 126.00 | | 1 179 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 059.00 | 1 068 274.00 | | 1 119 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 779.00 | 33 852.00 | | 60 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 801.00 | | 74 736.00 | 617 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 801.00 | | 74 736.00 | 529 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 667.00 | 3 421.00 | 526 088.00 | 522 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 667.00 | 3 421.00 | 526 088.00 | 522 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 679.00 | 11 169.00 | 40 510.00 | 51 679.00 |
VI Groupe et associés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 751.00 | 169 240.00 | 40 510.00 | 209 751.00 |