| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 88 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 984.00 | |
BT Marchandises | | | 13 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 060.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 144.00 | 176 326.00 | | 146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 180.00 | 39 168.00 | | 33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 190 324.00 | 226 494.00 | | 190 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 723.00 | 20 354.00 | | 28 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 37 759.00 | | 18 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 45 915.00 | | 44 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 127 985.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 060.00 | 354 480.00 | | 282 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 736.00 | 127 985.00 | | 91 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 125.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 125.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 125.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 749.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 241.00 | 1 000 572.00 | | 1 017 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 061.00 | 961 404.00 | | 984 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 180.00 | 39 168.00 | | 33 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 178.00 | | 3 623.00 | 618 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 617 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 529 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 178.00 | | 3 623.00 | 530 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 573.00 | 63 243.00 | 4 000.00 | 432 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 573.00 | 63 243.00 | 4 000.00 | 432 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |