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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 002.00 | 6 918.00 | 84.00 | 7 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 041.00 | 21 341.00 | 16 700.00 | 38 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 508.00 | 20 139.00 | 7 370.00 | 27 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 31 445.00 | 22 724.00 | 54 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 776.00 | 79 843.00 | 72 933.00 | 152 776.00 |
BT Marchandises | 198 768.00 | | 198 768.00 | 198 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 178.00 | | 267 178.00 | 267 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 953.00 | 79 843.00 | 340 111.00 | 419 953.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 222.00 | | | 188 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 877.00 | | | 304 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 191.00 | | | 290 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 564.00 | 29 074.00 | 773 638.00 | 744 564.00 |
FG Production vendue services | 58 335.00 | 3 005.00 | 61 339.00 | 58 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 899.00 | 32 079.00 | 834 977.00 | 802 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 665.00 | | | 837 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 251.00 | | | 844 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 897.00 | | 9 879.00 | 142 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 599.00 | | 5 442.00 | 47 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 240.00 | | 4 437.00 | 77 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 173.00 | 14 670.00 | | 65 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 072.00 | 846.00 | | 6 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 865.00 | 3 476.00 | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 10 348.00 | | 41 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 029.00 | 9 343.00 | 14 686.00 | 24 029.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 328.00 | 67 473.00 | 9 855.00 | 77 328.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 877.00 | 290 191.00 | 14 686.00 | 304 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
ST Autres comptes | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 306.00 | | | 178 306.00 |