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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 394.00 | 30 028.00 | 14 366.00 | 44 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 23 661.00 | 4 671.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 944.00 | 39 784.00 | 14 160.00 | 53 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 727.00 | 100 475.00 | 59 252.00 | 159 727.00 |
BT Marchandises | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 124.00 | | 228 124.00 | 228 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 851.00 | 100 475.00 | 287 376.00 | 387 851.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -29 345.00 | | | -29 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 277.00 | 63 831.00 | 652 107.00 | 588 277.00 |
FG Production vendue services | 68 609.00 | 8 215.00 | 76 823.00 | 68 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 885.00 | 72 046.00 | 728 931.00 | 656 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 254.00 | | | 732 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 718.00 | | | 750 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 170.00 | | 4 879.00 | 156 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 159 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 82 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 186.00 | | 3 208.00 | 56 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 926.00 | | 1 671.00 | 81 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 052.00 | 10 577.00 | 1 154.00 | 91 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | 4 570.00 | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 592.00 | 6 007.00 | 1 154.00 | 58 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 123.00 | 186 123.00 | | 186 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 172.00 | 49 317.00 | 9 855.00 | 59 172.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 736.00 | 274 736.00 | | 274 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
ST Autres comptes | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 516.00 | | | 234 516.00 |