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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 25 458.00 | 15 728.00 | 41 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 757.00 | 22 250.00 | 5 507.00 | 27 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 36 342.00 | 17 827.00 | 54 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 170.00 | 91 052.00 | 65 117.00 | 156 170.00 |
BT Marchandises | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 582.00 | | 232 582.00 | 232 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 752.00 | 91 052.00 | 297 700.00 | 388 752.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -25 216.00 | | | -25 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 595.00 | | | 266 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 484.00 | 77 175.00 | 754 659.00 | 677 484.00 |
FG Production vendue services | 54 231.00 | 5 239.00 | 59 470.00 | 54 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 715.00 | 82 414.00 | 814 128.00 | 731 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 337.00 | | | 822 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 466.00 | | | 826 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 776.00 | | 3 394.00 | 152 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 041.00 | | 3 145.00 | 53 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | | 249.00 | 81 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 843.00 | 11 210.00 | | 79 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 918.00 | 84.00 | | 6 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 4 117.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 7 008.00 | | 51 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 9 699.00 | 4 987.00 | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 44 444.00 | 9 855.00 | 54 299.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 595.00 | 261 607.00 | 4 987.00 | 266 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
ST Autres comptes | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |