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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 34 893.00 | 9 661.00 | 44 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 703.00 | 25 515.00 | 7 187.00 | 32 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 43 965.00 | 10 769.00 | 54 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 848.00 | 111 375.00 | 52 473.00 | 163 848.00 |
BT Marchandises | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 465.00 | | 279 465.00 | 279 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 312.00 | 111 375.00 | 331 938.00 | 443 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -47 809.00 | | | -47 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
DL TOTAL (I) | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 938.00 | | | 331 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 443.00 | 60 982.00 | 525 425.00 | 464 443.00 |
FG Production vendue services | 57 399.00 | 7 856.00 | 65 254.00 | 57 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 842.00 | 68 837.00 | 590 679.00 | 521 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 489.00 | | | 598 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 151.00 | | | 631 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 727.00 | | 5 321.00 | 159 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 163 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 394.00 | | 160.00 | 59 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | 5 161.00 | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 475.00 | 10 900.00 | | 100 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 4 865.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | 6 035.00 | | 63 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 629.00 | 103 774.00 | 9 855.00 | 113 629.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 959.00 | 351 959.00 | | 351 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
ST Autres comptes | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 202.00 | | | 201 202.00 |