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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 38 412.00 | 6 142.00 | 44 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 264.00 | 4.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 534.00 | 152.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 809.00 | 50 211.00 | 7 598.00 | 57 809.00 |
BT Marchandises | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BZ Autres créances | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 146.00 | | 214 146.00 | 214 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 955.00 | 50 211.00 | 221 744.00 | 271 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -80 471.00 | | | -80 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 744.00 | | | 221 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 718.00 | 95 304.00 | 462 022.00 | 366 718.00 |
FG Production vendue services | 38 071.00 | 3 572.00 | 41 643.00 | 38 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 789.00 | 98 876.00 | 503 665.00 | 404 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 392.00 | | | 574 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 804.00 | | | 566 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 848.00 | | 1 300.00 | 163 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 338.00 | 57 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 44 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 483.00 | 4 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 1 300.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 375.00 | 16 200.00 | 77 363.00 | 111 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 893.00 | 3 519.00 | | 34 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 480.00 | 12 681.00 | 77 363.00 | 69 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 678.00 | 103 378.00 | 1 300.00 | 104 678.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 177.00 | 234 177.00 | | 234 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
ST Autres comptes | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 189.00 | | | 134 189.00 |