| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 216.00 | 21 531.00 | 6 685.00 | 28 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 106.00 | 33 531.00 | 33 575.00 | 67 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 015.00 | 11 372.00 | 95 643.00 | 107 015.00 |
BZ Autres créances | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CF Disponibilités | 337 041.00 | | 337 041.00 | 337 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 970.00 | 11 372.00 | 524 598.00 | 535 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 076.00 | 44 903.00 | 558 173.00 | 603 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 601.00 | 258 819.00 | | 280 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | 91 782.00 | | 76 877.00 |
DL TOTAL (I) | 359 677.00 | 352 801.00 | | 359 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 99 553.00 | | 88 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 121.00 | 146 820.00 | | 105 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 927.00 | | |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 6 971.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 496.00 | 254 271.00 | | 198 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 173.00 | 607 072.00 | | 558 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 496.00 | 254 271.00 | | 198 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 078.00 | | 1 531 078.00 | 1 531 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 078.00 | | 1 531 078.00 | 1 531 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 8 537.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 967.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 13 504.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 311.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 311.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | 12 193.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 24 645.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 293.00 | 1 521 856.00 | | 1 540 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 417.00 | 1 430 074.00 | | 1 463 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 877.00 | 91 782.00 | | 76 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 084.00 | | 5 981.00 | 67 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 67 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 40 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 194.00 | | 5 981.00 | 40 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 667.00 | 2 374.00 | 5 510.00 | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 2 374.00 | 5 510.00 | 36 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VP Divers | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 820.00 | 198 930.00 | 1 890.00 | 200 820.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |