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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 21 172.00 | 19 176.00 | 40 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 829.00 | 33 172.00 | 174 656.00 | 207 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 259.00 | 21 036.00 | 98 223.00 | 119 259.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 743.00 | 21 036.00 | 374 707.00 | 395 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 572.00 | 54 208.00 | 549 364.00 | 603 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 307 524.00 | 297 477.00 | | 307 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | 50 047.00 | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 306 451.00 | 349 724.00 | | 306 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 87 399.00 | | 135 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 97 121.00 | | 98 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 7 420.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 913.00 | 191 940.00 | | 242 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 364.00 | 541 664.00 | | 549 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 913.00 | 191 940.00 | | 242 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 900.00 | | 1 691 900.00 | 1 691 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 900.00 | | 1 691 900.00 | 1 691 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5 592.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 333.00 | 3 000.00 | | 291 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 363.00 | 8 592.00 | | 291 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 191.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 624.00 | 2 576.00 | | 262 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 720.00 | 2 766.00 | | 262 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 644.00 | 5 826.00 | | 28 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 140.00 | 1 515 793.00 | | 1 999 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 413.00 | 1 465 746.00 | | 2 002 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273.00 | 50 047.00 | | -3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 872.00 | | 414 054.00 | 59 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 097.00 | 207 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 207.00 | 52 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 130 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | | 283 574.00 | 32 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 480.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 715.00 | 8 041.00 | 1 583.00 | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | 8 041.00 | 1 583.00 | 26 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 372.00 | 9 727.00 | 63.00 | 11 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | 9 727.00 | 63.00 | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | 9 727.00 | 63.00 | 11 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 263.00 | 200 783.00 | 480.00 | 201 263.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 913.00 | 242 913.00 | | 242 913.00 |