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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 303.00 | 4 697.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | 35 785.00 | 8 890.00 | 44 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 511.00 | 48 088.00 | 169 424.00 | 217 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 081.00 | 9 227.00 | 34 854.00 | 44 081.00 |
BZ Autres créances | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
CF Disponibilités | 345 628.00 | | 345 628.00 | 345 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 517.00 | 9 227.00 | 442 289.00 | 451 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 028.00 | 57 315.00 | 611 713.00 | 669 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |
DH Report à nouveau | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 776.00 | 53 371.00 | | 142 776.00 |
DL TOTAL (I) | 462 598.00 | 319 822.00 | | 462 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 037.00 | 82 303.00 | | 49 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 457.00 | 135 146.00 | | 87 457.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 6 854.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 114.00 | 224 304.00 | | 149 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 713.00 | 544 126.00 | | 611 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 114.00 | 224 304.00 | | 149 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 635.00 | | 316 635.00 | 316 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 635.00 | | 316 635.00 | 316 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 067.00 | 853.00 | | 8 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 5 753.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 7 436.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | -1 684.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 439.00 | 1 352 491.00 | | 660 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 663.00 | 1 299 120.00 | | 517 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 776.00 | 53 371.00 | | 142 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 749.00 | | 7 653.00 | 211 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 217 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 56 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 5 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 2 297.00 | 56 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 356.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 10 060.00 | 1 890.00 | 39 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 9 757.00 | 1 890.00 | 39 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 420.00 | | 11 193.00 | 20 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 420.00 | | 11 193.00 | 20 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 420.00 | | 11 193.00 | 20 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 225.00 | 103 389.00 | 836.00 | 104 225.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |