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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 303.00 | 3 697.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 378.00 | 36 936.00 | 8 442.00 | 45 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 214.00 | 50 239.00 | 167 975.00 | 218 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 940.00 | 9 227.00 | 117 712.00 | 126 940.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 450 927.00 | | 450 927.00 | 450 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 888.00 | 9 227.00 | 606 660.00 | 615 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 101.00 | 59 466.00 | 774 635.00 | 834 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 357 027.00 | 264 251.00 | | 357 027.00 |
DH Report à nouveau | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 142 776.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 449 434.00 | 462 598.00 | | 449 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 49 037.00 | | 200 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 803.00 | 87 457.00 | | 107 803.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 12 620.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 201.00 | 149 114.00 | | 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 635.00 | 611 713.00 | | 774 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 674.00 | 149 114.00 | | 316 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 873.00 | | 1 539 873.00 | 1 539 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 873.00 | | 1 539 873.00 | 1 539 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 8 067.00 | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 584.00 | 8 067.00 | | 8 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 471.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 471.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | 7 595.00 | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 513.00 | 660 439.00 | | 1 563 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 678.00 | 517 663.00 | | 1 526 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 836.00 | 142 776.00 | | 36 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 511.00 | | 7 579.00 | 217 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 877.00 | 218 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 57 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | | 7 579.00 | 56 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 088.00 | 8 648.00 | 6 496.00 | 48 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 000.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 785.00 | 7 648.00 | 6 496.00 | 47 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 35 890.00 | 8 527.00 | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 799.00 | 161 963.00 | 836.00 | 162 799.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 316 674.00 | 8 527.00 | 325 201.00 |