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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 269.00 | 27 918.00 | 16 351.00 | 44 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 749.00 | 39 918.00 | 171 831.00 | 211 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 509.00 | 20 420.00 | 48 089.00 | 68 509.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 715.00 | 20 420.00 | 372 295.00 | 392 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 464.00 | 60 338.00 | 544 126.00 | 604 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 251.00 | 307 524.00 | | 264 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | -3 273.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 319 822.00 | 306 451.00 | | 319 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 135 317.00 | | 82 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 146.00 | 98 184.00 | | 135 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 652.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 304.00 | 242 913.00 | | 224 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 126.00 | 549 364.00 | | 544 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 304.00 | 242 913.00 | | 224 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 859.00 | | 1 331 859.00 | 1 331 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 859.00 | | 1 331 859.00 | 1 331 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 30.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 291 333.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | 291 363.00 | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 96.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | 262 624.00 | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 262 720.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 28 644.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 491.00 | 1 999 140.00 | | 1 352 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 120.00 | 2 002 413.00 | | 1 299 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 371.00 | -3 273.00 | | 53 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 829.00 | | 14 640.00 | 207 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 211 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 56 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | | 14 640.00 | 52 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 10 114.00 | 3 368.00 | 33 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 10 114.00 | 3 368.00 | 33 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 036.00 | | 616.00 | 21 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 036.00 | | 616.00 | 21 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 036.00 | | 616.00 | 21 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VB T. V. A. | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VP Divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 239.00 | 147 759.00 | 480.00 | 148 239.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |