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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 680.00 | 785 939.00 | 235 741.00 | 1 021 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 695.00 | 3 001 939.00 | 235 756.00 | 3 237 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 826.00 | 3 001 939.00 | 472 887.00 | 3 474 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 216 015.00 | 2 216 000.00 | 15.00 | 2 216 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 622.00 | 1 186 622.00 | | 1 186 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -37 581.00 | | | -37 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992 402.00 | -37 581.00 | | -2 992 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 732 839.00 | 1 259 563.00 | | -1 732 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 46 136.00 | | 58 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 218.00 | 12 479.00 | | 26 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 726.00 | 2 170 120.00 | | 2 205 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 887.00 | 3 429 683.00 | | 472 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 127.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 127.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -127.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 901.00 | 32 312.00 | | 361 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 302.00 | 69 893.00 | | 3 354 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992 401.00 | -37 581.00 | | -2 992 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 212.00 | | | 2 239 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 212.00 | | | 2 239 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 001 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 001 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120 713.00 | | 2 120 713.00 | 2 120 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 680.00 | | | 1 021 680.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VP Divers | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 835.00 | 83 155.00 | 1 021 680.00 | 1 104 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 726.00 | 85 013.00 | 2 120 713.00 | 2 205 726.00 |