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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 32 713.00 | 1 927.00 | 34 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 317.00 | 1 328 046.00 | 697 271.00 | 2 025 317.00 |
AX Avances et acomptes | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 436.00 | 1 360 759.00 | 766 677.00 | 2 127 436.00 |
BT Marchandises | 1 571 414.00 | | 1 571 414.00 | 1 571 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 731 629.00 | | 731 629.00 | 731 629.00 |
CF Disponibilités | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 259.00 | | 148 259.00 | 148 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 598.00 | | 2 547 598.00 | 2 547 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 450.00 | 1 360 759.00 | 3 330 691.00 | 4 691 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 622.00 | 1 186 622.00 | | 1 186 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 651.00 | -37 581.00 | | -1 038 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 075.00 | -2 992 402.00 | | -551 075.00 |
DL TOTAL (I) | -292 581.00 | -1 732 839.00 | | -292 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 972.00 | | | 1 027 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 004.00 | 2 120 713.00 | | 545 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 479.00 | 58 795.00 | | 1 700 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 195.00 | 26 218.00 | | 312 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 273.00 | 2 205 726.00 | | 3 623 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 691.00 | 472 887.00 | | 3 330 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 018.00 | 85 014.00 | | 2 840 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 469 666.00 | | 6 469 666.00 | 6 469 666.00 |
FG Production vendue services | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 566.00 | | 6 586 566.00 | 6 586 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 062.00 | |
GE Autres charges | | | 98 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 050.00 | 169.00 | | 49 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 050.00 | 169.00 | | 49 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 476.00 | -169.00 | | -35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 047.00 | 361 901.00 | | 6 603 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 122.00 | 3 354 303.00 | | 7 154 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 075.00 | -2 992 402.00 | | -551 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 695.00 | | 2 127 421.00 | 3 237 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237 680.00 | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237 680.00 | 2 127 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 695.00 | | 949.00 | 3 237 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 360 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 939.00 | | 785 939.00 | 785 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001 939.00 | | 3 001 939.00 | 3 001 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 939.00 | | 3 001 939.00 | 3 001 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 479.00 | 1 700 479.00 | | 1 700 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 068.00 | 195 814.00 | 783 254.00 | 979 068.00 |
VI Groupe et associés | 543 864.00 | 543 864.00 | | 543 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VP Divers | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 760.00 | 546 760.00 | | 546 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 466.00 | 891 517.00 | 949.00 | 892 466.00 |
VW T.V.A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 927.00 | 2 839 673.00 | 783 254.00 | 3 622 927.00 |