| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 729.00 | 34 014.00 | 9 714.00 | 43 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 123.00 | 116.00 | 13 007.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 579.00 | 4 809.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 545.00 | 1 625 030.00 | 482 515.00 | 2 107 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 749.00 | 1 659 739.00 | 511 009.00 | 2 170 749.00 |
BT Marchandises | 1 344 151.00 | 40 059.00 | 1 304 092.00 | 1 344 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 068.00 | 10 310.00 | 39 758.00 | 50 068.00 |
BZ Autres créances | 446 149.00 | | 446 149.00 | 446 149.00 |
CF Disponibilités | 2 001 384.00 | | 2 001 384.00 | 2 001 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 141.00 | 50 369.00 | 3 864 772.00 | 3 915 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 050.00 | 1 710 109.00 | 4 380 941.00 | 6 091 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 622.00 | 1 186 622.00 | | 1 186 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 496.00 | -1 521 059.00 | | -1 748 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 126.00 | -227 437.00 | | 512 126.00 |
DL TOTAL (I) | 60 775.00 | -451 352.00 | | 60 775.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 348.00 | 833 652.00 | | 1 835 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 449.00 | 480 874.00 | | 490 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 335.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 606.00 | 1 374 059.00 | | 1 206 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 163.00 | 383 556.00 | | 456 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 612.00 | | |
EA Autres dettes | 301 512.00 | 299 605.00 | | 301 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 167.00 | 3 396 694.00 | | 4 290 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 941.00 | 2 975 342.00 | | 4 380 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 633.00 | 2 809 252.00 | | 3 800 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 632 530.00 | | 7 632 530.00 | 7 632 530.00 |
FG Production vendue services | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 781.00 | | 7 682 781.00 | 7 682 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 465 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 369.00 | |
GE Autres charges | | | 146 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 162.00 | 14 964.00 | | 325 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 162.00 | 14 964.00 | | 325 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 478.00 | 8 356.00 | | 238 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 408.00 | 38 356.00 | | 302 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 754.00 | -23 392.00 | | 22 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 203.00 | 7 005 291.00 | | 8 016 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 077.00 | 7 232 727.00 | | 7 504 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 126.00 | -227 437.00 | | 512 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 776.00 | | 109 555.00 | 2 180 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 582.00 | 2 170 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 906.00 | 43 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 677.00 | 2 126 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 645.00 | | 18 989.00 | 82 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 167.00 | | 90 566.00 | 2 097 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 422.00 | 121 460.00 | 35 143.00 | 1 573 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 606.00 | 1 515.00 | 1 107.00 | 33 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 816.00 | 119 945.00 | 34 036.00 | 1 539 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 10 310.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 50 369.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 503.00 | 50 369.00 | 2 503.00 | 32 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 369.00 | 2 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 606.00 | 1 206 606.00 | | 1 206 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 512.00 | 301 512.00 | | 301 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 348.00 | 195 814.00 | 489 534.00 | 685 348.00 |
VI Groupe et associés | 484 750.00 | 484 750.00 | | 484 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VP Divers | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 002.00 | 375 002.00 | | 375 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 555.00 | 569 606.00 | 949.00 | 570 555.00 |
VW T.V.A. | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 079.00 | 3 800 545.00 | 489 534.00 | 4 290 079.00 |