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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 677.00 | 38 148.00 | 6 529.00 | 44 677.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 2 741.00 | 10 382.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 273.00 | 4 781.00 | 14 492.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 323.00 | 1 872 667.00 | 377 656.00 | 2 250 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 439.00 | 1 918 337.00 | 416 102.00 | 2 334 439.00 |
BT Marchandises | 1 606 418.00 | 29 932.00 | 1 576 486.00 | 1 606 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BZ Autres créances | 298 270.00 | | 298 270.00 | 298 270.00 |
CF Disponibilités | 251 240.00 | | 251 240.00 | 251 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 041.00 | 29 932.00 | 2 307 109.00 | 2 337 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 480.00 | 1 948 269.00 | 2 723 211.00 | 4 671 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 186 622.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 522.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 622.00 | -1 236 370.00 | | 129 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 293.00 | 189 847.00 | | -334 293.00 |
DL TOTAL (I) | -83 671.00 | 250 622.00 | | -83 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 835.00 | 1 683 027.00 | | 1 543 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 150.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 420.00 | 850 403.00 | | 991 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 893.00 | 392 331.00 | | 260 893.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | 13 180.00 | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 882.00 | 2 939 092.00 | | 2 806 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 211.00 | 3 219 713.00 | | 2 723 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 601 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 663 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -284 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 157 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 886.00 | 51 658.00 | | 40 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 066.00 | 51 658.00 | | 74 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 038.00 | 72 209.00 | | 36 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 038.00 | 72 209.00 | | 36 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 028.00 | -20 551.00 | | 38 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 956.00 | 8 636 685.00 | | 7 772 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 248.00 | 8 446 838.00 | | 8 107 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 293.00 | 189 847.00 | | -334 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 128.00 | | 99 971.00 | 2 254 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 2 334 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 2 288 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 487.00 | | 99 971.00 | 2 208 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 659.00 | 157 337.00 | 19 660.00 | 1 780 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 135.00 | 2 013.00 | | 36 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 524.00 | 155 325.00 | 19 660.00 | 1 744 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 628.00 | 3 304.00 | | 26 628.00 |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 938.00 | 3 304.00 | 10 310.00 | 36 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 938.00 | 3 304.00 | 10 310.00 | 36 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 10 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 420.00 | 991 420.00 | | 991 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 149.00 | 300 149.00 | | 300 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 686.00 | 411 856.00 | 831 830.00 | 1 243 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 332.00 | 479 383.00 | 949.00 | 480 332.00 |
VW T.V.A. | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 411.00 | 1 974 581.00 | 831 830.00 | 2 806 411.00 |