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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 40 841.00 | 56 259.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 381.00 | 77 822.00 | 14 560.00 | 92 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 899.00 | 118 662.00 | 1 453 237.00 | 1 571 899.00 |
BT Marchandises | 115 292.00 | 1 192.00 | 114 101.00 | 115 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
CF Disponibilités | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 435.00 | 1 192.00 | 374 244.00 | 375 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 334.00 | 119 854.00 | 1 827 480.00 | 1 947 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 053.00 | | | 535 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
DL TOTAL (I) | 817 070.00 | | | 817 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 732.00 | | | 835 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 410.00 | | | 1 010 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 480.00 | | | 1 827 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 863.00 | | 7 036.00 | 1 564 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 445.00 | | 7 036.00 | 182 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 308.00 | 16 354.00 | | 102 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 308.00 | 16 354.00 | | 102 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 428.00 | 1 192.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 1 192.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 1 192.00 | 5 428.00 | 5 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 5 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 696.00 | 136 583.00 | 559 933.00 | 835 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 410.00 | 311 297.00 | 559 933.00 | 1 010 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
ST Autres comptes | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 125.00 | | | 65 125.00 |