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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 52 828.00 | 44 272.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 381.00 | 83 761.00 | 8 620.00 | 92 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 059.00 | 136 589.00 | 1 435 470.00 | 1 572 059.00 |
BT Marchandises | 116 085.00 | 3 049.00 | 113 036.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 251.00 | 3 049.00 | 376 202.00 | 379 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 310.00 | 139 638.00 | 1 811 672.00 | 1 951 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 070.00 | 535 053.00 | | 657 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 285.00 | 172 017.00 | | 183 285.00 |
DL TOTAL (I) | 950 355.00 | 817 070.00 | | 950 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 139.00 | 835 732.00 | | 699 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 344.00 | 10 825.00 | | 16 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 111 250.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 971.00 | 52 603.00 | | 51 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 317.00 | 1 010 410.00 | | 861 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 672.00 | 1 827 480.00 | | 1 811 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 176.00 | 311 297.00 | | 302 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 899.00 | | 160.00 | 1 571 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 160.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 662.00 | 17 927.00 | | 118 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 662.00 | 17 927.00 | | 118 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 192.00 | 3 049.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 3 049.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 3 049.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |