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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 796.00 | 77 523.00 | 23 273.00 | 100 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 91 526.00 | 6 613.00 | 98 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 513.00 | 169 049.00 | 1 412 464.00 | 1 581 513.00 |
BT Marchandises | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
CF Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 051.00 | | 380 051.00 | 380 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 564.00 | 169 049.00 | 1 792 515.00 | 1 961 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 408.00 | 780 355.00 | | 916 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 654.00 | 196 052.00 | | 178 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 061.00 | 1 086 408.00 | | 1 205 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 730.00 | 559 157.00 | | 448 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 387.00 | 15 049.00 | | 22 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 107 994.00 | | 68 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | 50 851.00 | | 47 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 454.00 | 733 051.00 | | 587 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 515.00 | 1 819 458.00 | | 1 792 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 693.00 | 317 356.00 | | 182 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 518.00 | | 1 656 518.00 | 1 656 518.00 |
FG Production vendue services | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 935.00 | | 1 962 935.00 | 1 962 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | 2 332.00 | | 2 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -30.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 530.00 | 68 703.00 | | 62 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 155.00 | 1 996 835.00 | | 1 978 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 502.00 | 1 800 783.00 | | 1 799 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 654.00 | 196 052.00 | | 178 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 568.00 | | 6 345.00 | 1 575 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 581 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 198 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 990.00 | | 6 345.00 | 192 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 15 644.00 | 400.00 | 153 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 805.00 | 15 644.00 | 400.00 | 153 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |