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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 141.00 | 65 014.00 | 33 127.00 | 98 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 849.00 | 88 791.00 | 6 058.00 | 94 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 568.00 | 153 805.00 | 1 421 763.00 | 1 575 568.00 |
BT Marchandises | 121 019.00 | 3 049.00 | 117 970.00 | 121 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 745.00 | 3 049.00 | 397 696.00 | 400 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 313.00 | 156 854.00 | 1 819 458.00 | 1 976 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 355.00 | 657 070.00 | | 780 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 052.00 | 183 285.00 | | 196 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 408.00 | 950 355.00 | | 1 086 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 157.00 | 699 139.00 | | 559 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 16 344.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 994.00 | 93 864.00 | | 107 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 51 971.00 | | 50 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 051.00 | 861 317.00 | | 733 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 458.00 | 1 811 672.00 | | 1 819 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 356.00 | 302 176.00 | | 317 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 059.00 | | 3 509.00 | 1 572 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 481.00 | | 3 509.00 | 189 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 3 049.00 | |