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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 796.00 | 99 563.00 | 1 233.00 | 100 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 781.00 | 98 802.00 | 5 979.00 | 104 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 155.00 | 198 365.00 | 1 389 790.00 | 1 588 155.00 |
BT Marchandises | 116 008.00 | 1 300.00 | 114 708.00 | 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
CF Disponibilités | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 485.00 | 1 300.00 | 600 185.00 | 601 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 641.00 | 199 665.00 | 1 989 975.00 | 2 189 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 516.00 | 945 061.00 | | 994 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 111.00 | 249 455.00 | | 310 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 627.00 | 1 304 516.00 | | 1 414 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 424.00 | 405 047.00 | | 369 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 21 754.00 | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 98 435.00 | | 92 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 552.00 | 81 512.00 | | 88 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 348.00 | 606 748.00 | | 575 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 975.00 | 1 911 264.00 | | 1 989 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 116.00 | 237 577.00 | | 242 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 077.00 | | 4 078.00 | 1 584 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 499.00 | | 4 078.00 | 201 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |