| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
AH Fonds commercial | 8 179 726.00 | | 8 179 726.00 | 8 179 726.00 |
AN Terrains | 2 203 344.00 | 1 123 836.00 | 1 079 508.00 | 2 203 344.00 |
AP Constructions | 24 294 237.00 | 15 344 658.00 | 8 949 580.00 | 24 294 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 442 137.00 | 19 179 142.00 | 12 262 995.00 | 31 442 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 188.00 | 967 465.00 | 392 723.00 | 1 360 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 779.00 | | 906 779.00 | 906 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BF Prêts | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 713 517.00 | 36 790 864.00 | 31 922 653.00 | 68 713 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 898.00 | | 1 439 898.00 | 1 439 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 938 652.00 | 516 713.00 | 65 421 939.00 | 65 938 652.00 |
BT Marchandises | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755 503.00 | 159 265.00 | 17 596 238.00 | 17 755 503.00 |
BZ Autres créances | 3 430 303.00 | | 3 430 303.00 | 3 430 303.00 |
CF Disponibilités | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 294 126.00 | 675 978.00 | 88 618 148.00 | 89 294 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 007 656.00 | 37 466 843.00 | 120 540 814.00 | 158 007 656.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | | 10 903 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | | 10 560 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 |
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | | 3 568 891.00 |
DH Report à nouveau | 10 371 238.00 | 8 338 564.00 | | 10 371 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 381.00 | 4 065 349.00 | | 3 367 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 175.00 | 285 610.00 | | 205 175.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049 562.00 | 7 065 742.00 | | 8 049 562.00 |
DL TOTAL (I) | 48 116 428.00 | 45 878 336.00 | | 48 116 428.00 |
DP Provisions pour risques | 16 255.00 | 42 435.00 | | 16 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 060.00 | 1 331 677.00 | | 1 472 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 315.00 | 1 374 112.00 | | 1 488 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 092 797.00 | 25 087 621.00 | | 25 092 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616 191.00 | 12 784 888.00 | | 7 616 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062 959.00 | 31 074 921.00 | | 32 062 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741 483.00 | 4 848 351.00 | | 4 741 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 474.00 | 890 883.00 | | 834 474.00 |
EA Autres dettes | 588 168.00 | 924 305.00 | | 588 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 936 071.00 | 75 610 970.00 | | 70 936 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 540 814.00 | 122 863 417.00 | | 120 540 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141 727.00 | 185 626.00 | 8 327 353.00 | 8 141 727.00 |
FD Production vendue biens | 248 216 093.00 | 5 744 445.00 | 253 960 537.00 | 248 216 093.00 |
FG Production vendue services | 3 879 085.00 | | 3 879 085.00 | 3 879 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 236 905.00 | 5 930 071.00 | 266 166 976.00 | 260 236 905.00 |
FM Production stockée | | | -1 119 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 628 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 799 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 970 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 530 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 129.00 | |
GE Autres charges | | | 181 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 279 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 032.00 | 120 079.00 | | 97 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 826.00 | 456 499.00 | | 611 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 858.00 | 576 578.00 | | 708 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 958.00 | 5 483.00 | | 12 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 227.00 | 3 426.00 | | 73 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 646.00 | 1 253 340.00 | | 1 595 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 831.00 | 1 262 248.00 | | 1 681 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 972.00 | -685 670.00 | | -972 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 972.00 | 407 550.00 | | 146 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 931.00 | 2 347 585.00 | | 1 343 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 340 229.00 | 265 379 128.00 | | 266 340 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 972 847.00 | 261 313 779.00 | | 262 972 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 381.00 | 4 065 349.00 | | 3 367 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 329 068.00 | | 3 865 589.00 | 67 329 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803 043.00 | 151 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 097.00 | 1 803 042.00 | 68 713 517.00 | 678 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 323 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 097.00 | -1.00 | 60 206 685.00 | 678 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176 885.00 | | 1 146 800.00 | 7 176 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 245 156.00 | | 2 639 625.00 | 58 245 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 221.00 | | 79 164.00 | 1 875 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482 440.00 | 2 913 299.00 | 604 874.00 | 34 482 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 306 675.00 | 2 913 299.00 | 604 874.00 | 34 306 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 065 742.00 | 1 595 647.00 | 611 826.00 | 7 065 742.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 112.00 | 206 142.00 | 91 939.00 | 1 374 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 314.00 | 516 713.00 | 271 314.00 | 271 314.00 |
6T Sur comptes clients | 159 184.00 | 82.00 | | 159 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 498.00 | 516 795.00 | 271 314.00 | 430 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870 352.00 | 2 318 583.00 | 975 079.00 | 8 870 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 924.00 | 363 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595 646.00 | 611 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 616 191.00 | 7 616 191.00 | | 7 616 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062 959.00 | 32 062 959.00 | | 32 062 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962 573.00 | 1 962 573.00 | | 1 962 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 890.00 | 2 623 890.00 | | 2 623 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 474.00 | 834 474.00 | | 834 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 003.00 | 571 003.00 | | 571 003.00 |
UP Prêts | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UX Autres créances clients | 17 557 552.00 | | | 17 557 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
VB T. V. A. | 1 134 611.00 | | | 1 134 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 092 797.00 | 25 092 797.00 | | 25 092 797.00 |
VI Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 804.00 | | | 1 220 804.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 337.00 | | | 1 072 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 450 779.00 | 21 136 126.00 | 314 654.00 | 21 450 779.00 |
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 936 071.00 | 70 936 071.00 | | 70 936 071.00 |