| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
AH Fonds commercial | 8 008 247.00 | 468 000.00 | 7 540 247.00 | 8 008 247.00 |
AN Terrains | 2 523 094.00 | 1 428 038.00 | 1 095 056.00 | 2 523 094.00 |
AP Constructions | 26 966 287.00 | 17 994 751.00 | 8 971 536.00 | 26 966 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047 832.00 | 21 379 284.00 | 12 668 548.00 | 34 047 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 937.00 | 666 623.00 | 207 314.00 | 873 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 932 757.00 | | 932 757.00 | 932 757.00 |
AX Avances et acomptes | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BF Prêts | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 926 036.00 | 42 112 460.00 | 32 813 575.00 | 74 926 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 036.00 | 80 839.00 | 1 488 197.00 | 1 569 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 068 765.00 | 134 933.00 | 77 933 832.00 | 78 068 765.00 |
BT Marchandises | 186 676.00 | | 186 676.00 | 186 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694 819.00 | | 21 694 819.00 | 21 694 819.00 |
BZ Autres créances | 5 177 240.00 | | 5 177 240.00 | 5 177 240.00 |
CF Disponibilités | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 981 972.00 | 215 771.00 | 106 766 201.00 | 106 981 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 908 072.00 | 42 328 232.00 | 139 579 840.00 | 181 908 072.00 |
CU Autres participations | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | | 10 903 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | | 10 560 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 |
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | | 3 568 891.00 |
DH Report à nouveau | 15 927 591.00 | 14 030 100.00 | | 15 927 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 301.00 | 3 794 983.00 | | 2 971 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 495.00 | 122 431.00 | | 91 495.00 |
DK Provisions réglementées | 9 818 931.00 | 9 262 446.00 | | 9 818 931.00 |
DL TOTAL (I) | 54 932 388.00 | 53 333 030.00 | | 54 932 388.00 |
DP Provisions pour risques | 92 827.00 | 16 879.00 | | 92 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 650.00 | 1 421 631.00 | | 1 459 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 477.00 | 1 438 510.00 | | 1 552 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058 475.00 | 35 077 167.00 | | 35 058 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 5 704 758.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336 892.00 | 38 587 357.00 | | 41 336 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 236.00 | 4 775 259.00 | | 4 759 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 881.00 | 1 012 665.00 | | 1 007 881.00 |
EA Autres dettes | 929 185.00 | 622 525.00 | | 929 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 094 975.00 | 85 779 731.00 | | 83 094 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 579 840.00 | 140 551 271.00 | | 139 579 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 805 108.00 | 97 470.00 | 9 902 578.00 | 9 805 108.00 |
FD Production vendue biens | 312 825 526.00 | 6 148 462.00 | 318 973 988.00 | 312 825 526.00 |
FG Production vendue services | 3 717 614.00 | | 3 717 614.00 | 3 717 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 348 248.00 | 6 245 932.00 | 332 594 180.00 | 326 348 248.00 |
FM Production stockée | | | -7 793 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 364 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 508 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 027 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 168 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 624.00 | |
GE Autres charges | | | 451 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 625 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 936.00 | 1 814 355.00 | | 33 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 547.00 | 1 044 323.00 | | 514 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 483.00 | 3 058 679.00 | | 548 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 150.00 | 65 533.00 | | 149 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 031.00 | 1 665 395.00 | | 1 071 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 181.00 | 2 679 364.00 | | 1 220 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 698.00 | 379 314.00 | | -671 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 754.00 | 362 092.00 | | 94 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 490.00 | 1 945 369.00 | | 1 324 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 913 491.00 | 316 635 990.00 | | 325 913 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 942 190.00 | 312 841 007.00 | | 322 942 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 301.00 | 3 794 983.00 | | 2 971 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 977 027.00 | | 4 402 083.00 | 69 977 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 74 378 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 152 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 66 194 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | | | 8 152 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 793 015.00 | | 4 402 083.00 | 61 793 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914 665.00 | 2 729 989.00 | 193.00 | 38 914 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 959.00 | | | 143 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 738 900.00 | 2 729 990.00 | 193.00 | 38 738 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336 892.00 | 41 336 892.00 | | 41 336 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 052.00 | 2 136 052.00 | | 2 136 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 526.00 | 2 412 526.00 | | 2 412 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 881.00 | 1 007 881.00 | | 1 007 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 499.00 | 898 499.00 | | 898 499.00 |
UP Prêts | 243 938.00 | | 243 938.00 | 243 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 694 819.00 | 21 694 819.00 | | 21 694 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 058 475.00 | 35 058 475.00 | | 35 058 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VP Divers | 1 529 259.00 | 1 529 259.00 | | 1 529 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 327.00 | 315 327.00 | | 315 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 230 332.00 | 26 986 394.00 | 243 938.00 | 27 230 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 094 975.00 | 83 094 975.00 | | 83 094 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |