| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
AH Fonds commercial | 8 008 246.00 | | 8 008 246.00 | 8 008 246.00 |
AN Terrains | 2 259 488.00 | 1 230 958.00 | 1 028 530.00 | 2 259 488.00 |
AP Constructions | 25 152 207.00 | 16 386 760.00 | 8 765 446.00 | 25 152 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 930 314.00 | 19 940 676.00 | 11 989 637.00 | 31 930 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 336.00 | 1 162 195.00 | 332 141.00 | 1 494 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 142.00 | | 1 550 142.00 | 1 550 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BF Prêts | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 845 421.00 | 38 896 355.00 | 31 949 066.00 | 70 845 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 946.00 | | 1 202 946.00 | 1 202 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 024 885.00 | 112 404.00 | 78 912 481.00 | 79 024 885.00 |
BT Marchandises | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 134 303.00 | 159 265.00 | 20 975 037.00 | 21 134 303.00 |
BZ Autres créances | 2 395 442.00 | | 2 395 442.00 | 2 395 442.00 |
CF Disponibilités | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 505 552.00 | 271 669.00 | 104 233 882.00 | 104 505 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 350 974.00 | 39 168 025.00 | 136 182 948.00 | 175 350 974.00 |
CU Autres participations | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | | 10 903 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | | 10 560 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 |
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | | 3 568 891.00 |
DH Report à nouveau | 12 054 928.00 | 10 371 238.00 | | 12 054 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 341.00 | 3 367 381.00 | | 3 950 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 145.00 | 205 174.00 | | 156 145.00 |
DK Provisions réglementées | 8 896 370.00 | 8 049 562.00 | | 8 896 370.00 |
DL TOTAL (I) | 51 180 857.00 | 48 116 427.00 | | 51 180 857.00 |
DP Provisions pour risques | 239 426.00 | 16 254.00 | | 239 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 489 369.00 | 1 472 060.00 | | 1 489 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 795.00 | 1 488 315.00 | | 1 728 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 092 844.00 | 25 092 797.00 | | 35 092 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 983.00 | 7 616 190.00 | | 2 916 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 548 283.00 | 32 062 958.00 | | 38 548 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004 052.00 | 4 741 482.00 | | 5 004 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 113.00 | 834 473.00 | | 1 177 113.00 |
EA Autres dettes | 534 011.00 | 588 167.00 | | 534 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 273 289.00 | 70 936 070.00 | | 83 273 289.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 182 948.00 | 120 540 813.00 | | 136 182 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 273 289.00 | 70 936 070.00 | | 83 273 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401 060.00 | 159 408.00 | 9 560 468.00 | 9 401 060.00 |
FD Production vendue biens | 252 905 605.00 | 6 443 289.00 | 259 348 894.00 | 252 905 605.00 |
FG Production vendue services | 3 238 045.00 | | 3 238 045.00 | 3 238 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 544 711.00 | 6 602 697.00 | 272 147 408.00 | 265 544 711.00 |
FM Production stockée | | | 13 086 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 180 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 462 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 595 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 552 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 179 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 223.00 | |
GE Autres charges | | | 154 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 748 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 431 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 881.00 | 138 901.00 | | 284 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 889.00 | 97 031.00 | | 427 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 864.00 | 611 826.00 | | 526 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 754.00 | 708 858.00 | | 954 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 756.00 | 12 957.00 | | 227 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 943.00 | 73 226.00 | | 249 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616 813.00 | 1 595 646.00 | | 1 616 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 513.00 | 1 681 830.00 | | 2 094 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 758.00 | -972 972.00 | | -1 139 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 955.00 | 146 972.00 | | 253 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 353.00 | 1 343 930.00 | | 1 608 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 140 127.00 | 266 340 228.00 | | 287 140 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 189 785.00 | 262 972 847.00 | | 283 189 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 341.00 | 3 367 381.00 | | 3 950 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 866.00 | 2 504.00 | | 9 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 562.00 | | 3 049.00 | 68 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 70 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 70 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 371.00 | | 3 049.00 | 68 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 791.00 | 2 716.00 | 791.00 | 36 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 2 716.00 | 791.00 | 36 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | 1 374.00 | 527.00 | 8 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488.00 | 362.00 | 122.00 | 1 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 364.00 | 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | 184.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 538.00 | 2 100.00 | 833.00 | 9 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UP Prêts | 160.00 | | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 832.00 | 23 673.00 | 160.00 | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |