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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
AH Fonds commercial | 8 008 247.00 | 468 000.00 | 7 540 247.00 | 8 008 247.00 |
AN Terrains | 3 009 636.00 | 1 695 888.00 | 1 313 749.00 | 3 009 636.00 |
AP Constructions | 28 713 141.00 | 19 934 245.00 | 8 778 896.00 | 28 713 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 323 452.00 | 22 540 886.00 | 14 782 565.00 | 37 323 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 459.00 | 680 972.00 | 114 486.00 | 795 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511 342.00 | | 1 511 342.00 | 1 511 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BF Prêts | 335 411.00 | | 335 411.00 | 335 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 162 091.00 | 45 482 756.00 | 34 679 335.00 | 80 162 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322 375.00 | 116 161.00 | 2 206 214.00 | 2 322 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 741 550.00 | 329 776.00 | 97 411 774.00 | 97 741 550.00 |
BT Marchandises | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 929.00 | | 174 929.00 | 174 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930 475.00 | 333.00 | 20 930 142.00 | 20 930 475.00 |
BZ Autres créances | 1 993 270.00 | | 1 993 270.00 | 1 993 270.00 |
CF Disponibilités | 210 319.00 | | 210 319.00 | 210 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 691 112.00 | 446 270.00 | 123 244 842.00 | 123 691 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 853 502.00 | 45 929 026.00 | 157 924 476.00 | 203 853 502.00 |
CU Autres participations | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | | 10 903 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | | 10 560 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 |
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | | 3 568 891.00 |
DH Report à nouveau | 18 952 217.00 | 17 413 241.00 | | 18 952 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948 268.00 | 3 077 951.00 | | 4 948 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 755.00 | 65 833.00 | | 40 755.00 |
DK Provisions réglementées | 10 455 530.00 | 10 042 942.00 | | 10 455 530.00 |
DL TOTAL (I) | 60 519 841.00 | 56 723 038.00 | | 60 519 841.00 |
DP Provisions pour risques | 42 758.00 | 45 812.00 | | 42 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 661 520.00 | 1 541 293.00 | | 1 661 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 278.00 | 1 587 105.00 | | 1 704 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001 025.00 | 35 007 743.00 | | 35 001 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367 159.00 | 2 858 710.00 | | 9 367 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 850 807.00 | 44 602 746.00 | | 43 850 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311 412.00 | 5 320 465.00 | | 6 311 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 970.00 | 631 246.00 | | 585 970.00 |
EA Autres dettes | 583 985.00 | 627 044.00 | | 583 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 700 357.00 | 89 047 964.00 | | 95 700 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 924 476.00 | 147 358 107.00 | | 157 924 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 841.00 | 35 330.00 | 6 049 171.00 | 6 013 841.00 |
FD Production vendue biens | 327 151 939.00 | 7 213 759.00 | 334 365 699.00 | 327 151 939.00 |
FG Production vendue services | 4 240 916.00 | | 4 240 916.00 | 4 240 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 406 697.00 | 7 249 090.00 | 344 655 786.00 | 337 406 697.00 |
FM Production stockée | | | 9 351 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 599 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 384 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 711 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 249 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 352 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 396.00 | |
GE Autres charges | | | 142 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 816 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 988.00 | 50 150.00 | | 68 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942 250.00 | 780 533.00 | | 942 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 238.00 | 830 683.00 | | 1 011 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 205.00 | 265 440.00 | | 78 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 839.00 | 1 004 544.00 | | 1 354 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 043.00 | 1 269 984.00 | | 1 433 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 805.00 | -439 301.00 | | -421 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 995.00 | 199 380.00 | | 559 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074 367.00 | 1 455 242.00 | | 2 074 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 611 230.00 | 360 653 486.00 | | 355 611 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 662 962.00 | 357 575 536.00 | | 350 662 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948 268.00 | 3 077 951.00 | | 4 948 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 116 952.00 | | 3 056 954.00 | 78 116 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 815.00 | 80 162 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 8 139 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 815.00 | 71 353 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | | | 8 152 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 341 911.00 | | 3 009 934.00 | 69 341 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 030.00 | | 47 020.00 | 591 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704 368.00 | 3 243 999.00 | 933 611.00 | 42 704 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | 13 000.00 | 143 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 528 603.00 | 3 243 999.00 | 920 611.00 | 42 528 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 042 941.00 | 1 354 839.00 | 942 250.00 | 10 042 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 105.00 | 255 396.00 | 138 522.00 | 1 587 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 098 046.00 | 1 610 235.00 | 1 080 772.00 | 12 098 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 367 159.00 | 9 367 159.00 | | 9 367 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 850 807.00 | 43 850 807.00 | | 43 850 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 644.00 | 3 099 644.00 | | 3 099 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 814.00 | 2 743 814.00 | | 2 743 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 970.00 | 585 970.00 | | 585 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 948.00 | 545 948.00 | | 545 948.00 |
UP Prêts | 335 411.00 | 335 411.00 | | 335 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 20 930 081.00 | 20 930 081.00 | | 20 930 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 524 154.00 | 1 524 154.00 | | 1 524 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 001 025.00 | 35 001 025.00 | | 35 001 025.00 |
VI Groupe et associés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 269.00 | 329 269.00 | | 329 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 346 083.00 | 23 346 083.00 | | 23 346 083.00 |
VW T.V.A. | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 700 357.00 | 95 700 357.00 | | 95 700 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |