| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
AH Fonds commercial | 8 008 247.00 | 468 000.00 | 7 540 247.00 | 8 008 247.00 |
AN Terrains | 2 881 634.00 | 1 545 887.00 | 1 335 747.00 | 2 881 634.00 |
AP Constructions | 28 556 763.00 | 18 731 045.00 | 9 825 718.00 | 28 556 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521 612.00 | 21 604 284.00 | 14 917 327.00 | 36 521 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 779.00 | 647 387.00 | 160 393.00 | 807 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 123.00 | | 574 123.00 | 574 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BF Prêts | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 116 952.00 | 43 172 368.00 | 34 944 585.00 | 78 116 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 864.00 | 80 839.00 | 1 614 026.00 | 1 694 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 389 588.00 | 245 815.00 | 88 143 774.00 | 88 389 588.00 |
BT Marchandises | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 911.00 | | 160 911.00 | 160 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443 270.00 | 1 111.00 | 21 442 159.00 | 21 443 270.00 |
BZ Autres créances | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
CF Disponibilités | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 741 287.00 | 327 765.00 | 112 413 522.00 | 112 741 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 858 239.00 | 43 500 133.00 | 147 358 107.00 | 190 858 239.00 |
CU Autres participations | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 903 750.00 | 10 903 750.00 | | 10 903 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054.00 | 10 560 054.00 | | 10 560 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 3 568 891.00 | 3 568 891.00 | | 3 568 891.00 |
DH Report à nouveau | 17 413 241.00 | 15 927 591.00 | | 17 413 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 951.00 | 2 971 301.00 | | 3 077 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 833.00 | 91 495.00 | | 65 833.00 |
DK Provisions réglementées | 10 042 942.00 | 9 818 931.00 | | 10 042 942.00 |
DL TOTAL (I) | 56 723 038.00 | 54 932 388.00 | | 56 723 038.00 |
DP Provisions pour risques | 45 812.00 | 92 827.00 | | 45 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 293.00 | 1 459 650.00 | | 1 541 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 105.00 | 1 552 477.00 | | 1 587 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007 743.00 | 35 058 475.00 | | 35 007 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 710.00 | 3 307.00 | | 2 858 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 602 746.00 | 41 336 892.00 | | 44 602 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 465.00 | 4 759 236.00 | | 5 320 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 246.00 | 1 007 881.00 | | 631 246.00 |
EA Autres dettes | 627 044.00 | 929 185.00 | | 627 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 047 955.00 | 83 094 975.00 | | 89 047 955.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 358 107.00 | 139 579 840.00 | | 147 358 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 752.00 | 66 739.00 | 8 043 492.00 | 7 976 752.00 |
FD Production vendue biens | 330 778 541.00 | 5 735 960.00 | 336 514 501.00 | 330 778 541.00 |
FG Production vendue services | 4 273 384.00 | | 4 273 384.00 | 4 273 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 028 677.00 | 5 802 699.00 | 348 831 377.00 | 343 028 677.00 |
FM Production stockée | | | 10 320 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 811 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 472 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 501 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 319 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 929.00 | |
GE Autres charges | | | 773 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 976 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 834 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 150.00 | 33 935.00 | | 50 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 533.00 | 514 547.00 | | 780 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 683.00 | 548 482.00 | | 830 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 544.00 | 1 071 031.00 | | 1 004 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 984.00 | 1 220 181.00 | | 1 269 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 301.00 | -671 699.00 | | -439 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 380.00 | 94 754.00 | | 199 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 242.00 | 1 324 489.00 | | 1 455 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 653 485.00 | 325 913 490.00 | | 360 653 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 575 535.00 | 322 942 190.00 | | 357 575 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 951.00 | 2 971 300.00 | | 3 077 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 926 036.00 | | 85 967 973.00 | 74 926 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 591 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 777 057.00 | 78 116 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 152 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 775 973.00 | 69 341 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 206.00 | | | 8 152 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 194 907.00 | | 85 922 979.00 | 66 194 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 117.00 | | 44 997.00 | 547 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644 460.00 | 2 981 573.00 | 1 921 666.00 | 41 644 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 468 696.00 | 2 981 573.00 | 1 921 666.00 | 41 468 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 818 930.00 | 1 004 544.00 | 780 533.00 | 9 818 930.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 483.00 | 185 929.00 | 151 302.00 | 1 552 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 932.00 | 245 815.00 | 134 932.00 | 134 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 771.00 | 245 815.00 | 134 932.00 | 683 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055 184.00 | 1 436 288.00 | 1 066 767.00 | 12 055 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 858 710.00 | 2 858 710.00 | | 2 858 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 602 746.00 | 44 602 746.00 | | 44 602 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 061.00 | 2 431 061.00 | | 2 431 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618 772.00 | 2 618 772.00 | | 2 618 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 246.00 | 631 246.00 | | 631 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 748.00 | 592 748.00 | | 592 748.00 |
UP Prêts | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 442 098.00 | 21 442 098.00 | | 21 442 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 459 948.00 | 1 459 948.00 | | 1 459 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 007 743.00 | 35 007 743.00 | | 35 007 743.00 |
VI Groupe et associés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 054 928.00 | -1 054 928.00 | | -1 054 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382 263.00 | 22 093 872.00 | 288 391.00 | 22 382 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 047 955.00 | 89 047 955.00 | | 89 047 955.00 |