| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AP Constructions | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 768.00 | 422 289.00 | 112 479.00 | 534 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 866.00 | 533 311.00 | 192 555.00 | 725 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 832.00 | | 493 832.00 | 493 832.00 |
BZ Autres créances | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
CF Disponibilités | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 226.00 | | 904 226.00 | 904 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 092.00 | 533 311.00 | 1 096 781.00 | 1 630 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 750.00 | 118 432.00 | | 151 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 991.00 | 33 318.00 | | -79 991.00 |
DL TOTAL (I) | 203 759.00 | 283 750.00 | | 203 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 865.00 | 75 351.00 | | 487 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 762.00 | 400 563.00 | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 105 366.00 | | 134 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 717.00 | 334 116.00 | | 198 717.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 60 000.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 022.00 | 1 268 570.00 | | 893 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 781.00 | 1 552 320.00 | | 1 096 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292 755.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 487 865.00 | | | 487 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 706.00 | | 2 635 706.00 | 2 635 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 706.00 | | 2 635 706.00 | 2 635 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 884.00 | |
GE Autres charges | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 267.00 | 68 854.00 | | 83 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 11 843.00 | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 14 577.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 047.00 | 54 277.00 | | 80 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 100.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 031.00 | 2 797 596.00 | | 2 725 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 022.00 | 2 764 277.00 | | 2 805 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 991.00 | 33 318.00 | | -79 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 500.00 | | 31 860.00 | 699 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 725 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 645 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 429.00 | | 30 307.00 | 620 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 230.00 | | 1 553.00 | 35 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 920.00 | 97 884.00 | 5 494.00 | 440 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 374.00 | 97 884.00 | 4 947.00 | 440 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | 1 553.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 493 832.00 | | | 493 832.00 |
VB T. V. A. | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VI Groupe et associés | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VP Divers | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 795.00 | 759 741.00 | 8 055.00 | 767 795.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 261.00 | 821 261.00 | | 821 261.00 |