| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AP Constructions | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 826.00 | 545 550.00 | 18 276.00 | 563 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 391.00 | 656 571.00 | 78 819.00 | 735 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
BZ Autres créances | 445 991.00 | | 445 991.00 | 445 991.00 |
CF Disponibilités | 456 628.00 | | 456 628.00 | 456 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 885.00 | | 1 092 885.00 | 1 092 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 275.00 | 656 571.00 | 1 171 704.00 | 1 828 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 705.00 | 73 108.00 | | 73 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 848.00 | 110 597.00 | | -13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 191 857.00 | 315 705.00 | | 191 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 638.00 | 359 334.00 | | 693 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 332.00 | 161 373.00 | | 186 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 99 878.00 | 95 360.00 | | 99 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 848.00 | 617 748.00 | | 979 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 704.00 | 933 454.00 | | 1 171 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 848.00 | 617 748.00 | | 979 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 489.00 | | 2 059 489.00 | 2 059 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 489.00 | | 2 059 489.00 | 2 059 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 286.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 888.00 | 2 370 230.00 | | 2 073 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 737.00 | 2 259 633.00 | | 2 087 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 848.00 | 110 597.00 | | -13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 737.00 | | 11 843.00 | 726 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 189.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 735 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 836.00 | | 7 011.00 | 667 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607.00 | | 4 831.00 | 15 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 353.00 | 11 219.00 | | 645 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 353.00 | 11 219.00 | | 645 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 638.00 | 693 638.00 | | 693 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 4 831.00 | 554.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VC Groupe et associés | 201 329.00 | 201 329.00 | | 201 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VP Divers | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 142.00 | 622 588.00 | 554.00 | 623 142.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 848.00 | 979 848.00 | | 979 848.00 |