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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 942.00 | 167 465.00 | 7 477.00 | 174 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 215.00 | 278 486.00 | 36 728.00 | 315 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
BZ Autres créances | 1 139 174.00 | | 1 139 174.00 | 1 139 174.00 |
CF Disponibilités | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 766.00 | | 1 541 766.00 | 1 541 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 981.00 | 278 486.00 | 1 578 495.00 | 1 856 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 67 443.00 | 59 857.00 | | 67 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 471.00 | 7 587.00 | | -12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | 199 443.00 | | 186 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 348.00 | 2 222 495.00 | | 1 024 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 718.00 | 461 122.00 | | 280 718.00 |
EA Autres dettes | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 522.00 | 2 770 073.00 | | 1 391 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 495.00 | 2 969 516.00 | | 1 578 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 709.00 | | 2 030 709.00 | 2 030 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 709.00 | | 2 030 709.00 | 2 030 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 3 406.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 000.00 | 1 324 743.00 | | 545 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 090.00 | 1 328 148.00 | | 549 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 235.00 | 15 401.00 | | 27 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | 27 034.00 | | 27 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 854.00 | 1 301 115.00 | | 521 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 227.00 | 3 246 949.00 | | 2 606 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 697.00 | 3 239 362.00 | | 2 618 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 471.00 | 7 587.00 | | -12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 154.00 | | 7 996.00 | 701 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 936.00 | 315 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 936.00 | 285 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 185.00 | | 4 714.00 | 650 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | 3 282.00 | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 716.00 | 2 470.00 | 366 700.00 | 642 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 716.00 | 2 470.00 | 366 700.00 | 642 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 348.00 | 1 024 348.00 | | 1 024 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 167.00 | 86 098.00 | 11 069.00 | 97 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 282.00 | 554.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 290 068.00 | 290 068.00 | | 290 068.00 |
VB T. V. A. | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
VC Groupe et associés | 504 140.00 | 504 140.00 | | 504 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 717.00 | 1 449 164.00 | 554.00 | 1 449 717.00 |
VW T.V.A. | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 522.00 | 1 380 453.00 | 11 069.00 | 1 391 522.00 |