| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AP Constructions | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 164.00 | 531 695.00 | 7 468.00 | 539 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 154.00 | 642 716.00 | 58 438.00 | 701 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 825.00 | | 273 825.00 | 273 825.00 |
BZ Autres créances | 2 319 455.00 | | 2 319 455.00 | 2 319 455.00 |
CF Disponibilités | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 079.00 | | 2 911 079.00 | 2 911 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 232.00 | 642 716.00 | 2 969 516.00 | 3 612 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 857.00 | 73 705.00 | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | -13 848.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 199 443.00 | 191 857.00 | | 199 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 495.00 | 693 638.00 | | 2 222 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 122.00 | 186 332.00 | | 461 122.00 |
EA Autres dettes | 86 456.00 | 99 878.00 | | 86 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 073.00 | 979 848.00 | | 2 770 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 516.00 | 1 171 704.00 | | 2 969 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 237.00 | 979 848.00 | | 2 724 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 270.00 | | 1 700 270.00 | 1 700 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 270.00 | | 1 700 270.00 | 1 700 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 743.00 | | | 1 324 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 148.00 | | | 1 328 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 633.00 | 500.00 | | 11 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | 500.00 | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 115.00 | -500.00 | | 1 301 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 949.00 | 2 073 888.00 | | 3 246 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 362.00 | 2 087 737.00 | | 3 239 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | -13 848.00 | | 7 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 391.00 | | 8 958.00 | 735 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 575.00 | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 195.00 | 701 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 620.00 | 650 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 847.00 | | 8 958.00 | 674 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 571.00 | 9 107.00 | 22 962.00 | 656 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 571.00 | 9 107.00 | 22 962.00 | 656 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 495.00 | 2 222 495.00 | | 2 222 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 63 141.00 | 45 835.00 | 108 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 273 825.00 | 273 825.00 | | 273 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 283 696.00 | 283 696.00 | | 283 696.00 |
VC Groupe et associés | 405 104.00 | 405 104.00 | | 405 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VP Divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 553.00 | 1 594 553.00 | | 1 594 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 940.00 | 2 614 386.00 | 554.00 | 2 614 940.00 |
VW T.V.A. | 288 747.00 | 288 747.00 | | 288 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 073.00 | 2 724 237.00 | 45 835.00 | 2 770 073.00 |