| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
AP Constructions | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 316.00 | 482 164.00 | 65 152.00 | 547 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 733.00 | 593 185.00 | 125 548.00 | 718 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 417.00 | | 652 417.00 | 652 417.00 |
BZ Autres créances | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
CF Disponibilités | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 794.00 | | 1 068 794.00 | 1 068 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 527.00 | 593 185.00 | 1 194 342.00 | 1 787 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 71 759.00 | 151 750.00 | | 71 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 349.00 | -79 991.00 | | 241 349.00 |
DL TOTAL (I) | 445 108.00 | 203 759.00 | | 445 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 522.00 | 487 865.00 | | 152 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 134 582.00 | | 252 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 981.00 | 198 717.00 | | 236 981.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | 96.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 233.00 | 893 022.00 | | 749 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 342.00 | 1 096 781.00 | | 1 194 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 472.00 | 821 261.00 | | 677 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 036.00 | | 2 477 036.00 | 2 477 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 036.00 | | 2 477 036.00 | 2 477 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 83 267.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 194.00 | 83 267.00 | | 19 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 3 220.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 3 220.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 80 047.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 100.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 520.00 | 2 725 031.00 | | 2 535 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 170.00 | 2 805 022.00 | | 2 294 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 349.00 | -79 991.00 | | 241 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 866.00 | | 15 679.00 | 725 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 812.00 | 17 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 812.00 | 718 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 789.00 | | 12 548.00 | 645 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 783.00 | | 3 132.00 | 36 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 311.00 | 59 875.00 | | 533 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 311.00 | 59 875.00 | | 533 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 4 684.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 652 417.00 | | | 652 417.00 |
VB T. V. A. | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
VC Groupe et associés | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
VI Groupe et associés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VP Divers | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 010.00 | 924 456.00 | 554.00 | 925 010.00 |
VW T.V.A. | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 472.00 | 677 472.00 | | 677 472.00 |