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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 027.00 | | 4 403 027.00 | 4 403 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
BZ Autres créances | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
CF Disponibilités | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 498.00 | | 611 498.00 | 611 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 525.00 | | 5 014 525.00 | 5 014 525.00 |
CU Autres participations | 4 403 027.00 | | 4 403 027.00 | 4 403 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 440.00 | 2 121 440.00 | | 2 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | 348 983.00 | | | 348 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 053.00 | 367 351.00 | | 260 053.00 |
DK Provisions réglementées | 22 403.00 | 9 193.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 247.00 | 2 497 984.00 | | 2 771 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 824.00 | 2 044 556.00 | | 2 200 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 26 408.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 564.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 2 992.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 721.00 | 11 600.00 | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 278.00 | 2 086 118.00 | | 2 243 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 525.00 | 4 584 102.00 | | 5 014 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 695.00 | 257 092.00 | | 311 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 027.00 | | 20 000.00 | 4 383 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 403 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 027.00 | | 20 000.00 | 4 383 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 193.00 | 13 210.00 | | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | 13 210.00 | | 9 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 824.00 | 269 241.00 | 1 203 791.00 | 2 200 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 299 291.00 | | | 299 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 037.00 | 490 037.00 | | 490 037.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 278.00 | 311 695.00 | 1 203 791.00 | 2 243 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 314.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 413.00 | 16 813.00 | | 20 413.00 |
ST Autres comptes | 5 771.00 | 25 887.00 | | 5 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298.00 | | | 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 314.00 | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 469.00 | 4 400.00 | | 16 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 324.00 | 2 928.00 | | 4 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 482.00 | 42 700.00 | | 26 482.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |