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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 486.00 | 66 046.00 | 4 340 440.00 | 4 406 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 1 638 907.00 | | 1 638 907.00 | 1 638 907.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 297.00 | | 1 817 297.00 | 1 817 297.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 593.00 | 66 046.00 | 6 188 547.00 | 6 254 593.00 |
CU Autres participations | 4 340 440.00 | | 4 340 440.00 | 4 340 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 440.00 | 2 121 440.00 | | 2 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 144.00 | 212 144.00 | | 212 144.00 |
DH Report à nouveau | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 508.00 | 66 018.00 | | -16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 240.00 | 2 641 765.00 | | 2 559 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 713 842.00 | 1 994 270.00 | | 1 713 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 233.00 | 56 449.00 | | 42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 435.00 | 917 663.00 | | 1 780 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 428.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 686.00 | 66 377.00 | | 85 686.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 307.00 | 3 036 272.00 | | 3 629 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 547.00 | 5 678 037.00 | | 6 188 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 678.00 | 1 459 868.00 | | 3 609 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 592.00 | 232 739.00 | | 208 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 099.00 | 166 721.00 | | 225 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 508.00 | 66 018.00 | | -16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 486.00 | | | 4 406 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 440.00 | | | 4 340 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 33 841.00 | | 3 031.00 | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 713 842.00 | 1 713 842.00 | | 1 713 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 015.00 | -5 015.00 | | -5 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 292.00 | 1 562 292.00 | | 1 562 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 813.00 | 17 183.00 | 19 629.00 | 36 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 450.00 | 1 785 450.00 | | 1 785 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 907.00 | 1 806 907.00 | | 1 806 907.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 307.00 | 3 609 678.00 | 19 629.00 | 3 629 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 589.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 8 554.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 3 842.00 | 1 901.00 | | 3 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 154.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 743.00 | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | 3 248.00 | | 1 189.00 |
ZE Dividendes | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 431.00 | 10 455.00 | | 14 431.00 |