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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 486.00 | 66 046.00 | 4 340 440.00 | 4 406 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 583 244.00 | | 583 244.00 | 583 244.00 |
CF Disponibilités | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 250.00 | | 775 250.00 | 775 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 740.00 | 66 046.00 | 5 150 694.00 | 5 216 740.00 |
CU Autres participations | 4 340 440.00 | | 4 340 440.00 | 4 340 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 440.00 | 2 121 440.00 | | 2 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
DH Report à nouveau | 242 164.00 | 435 243.00 | | 242 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 006.00 | -193 080.00 | | 266 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 458.00 | 2 386 453.00 | | 2 652 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 190 799.00 | 2 453 778.00 | | 2 190 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 691.00 | 3 843.00 | | 7 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 385.00 | 114 805.00 | | 268 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 36 693.00 | | 30 250.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 898.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 236.00 | 2 610 070.00 | | 2 498 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 694.00 | 4 996 522.00 | | 5 150 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 667.00 | 568 048.00 | | 378 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 541.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 541.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -541.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 006.00 | 59 391.00 | | -48 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 422.00 | 117 783.00 | | 440 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 417.00 | 310 862.00 | | 174 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 006.00 | -193 080.00 | | 266 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 486.00 | | | 4 406 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 440.00 | | | 4 340 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 413.00 | 10 633.00 | | 55 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 413.00 | 10 633.00 | | 55 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 190 799.00 | 332 497.00 | 1 653 183.00 | 2 190 799.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 261 267.00 | | 261 267.00 | 261 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 819.00 | | | 1 154 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 173.00 | | | 856 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 719.00 | 242 719.00 | | 242 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 244.00 | 679 244.00 | | 679 244.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 236.00 | 378 667.00 | 1 914 450.00 | 2 498 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 4 575.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 11 887.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 3 827.00 | 1 431.00 | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 148.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | 4 723.00 | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 33 200.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 351.00 | 2 924.00 | | 3 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 105.00 | 13 319.00 | | 12 105.00 |