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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 046.00 | 55 413.00 | 10 633.00 | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 486.00 | 55 413.00 | 4 351 073.00 | 4 406 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 505 854.00 | | 505 854.00 | 505 854.00 |
CF Disponibilités | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 424.00 | | 538 424.00 | 538 424.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 662.00 | 55 413.00 | 4 961 249.00 | 5 016 662.00 |
CU Autres participations | 4 340 440.00 | | 4 340 440.00 | 4 340 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 440.00 | 2 121 440.00 | | 2 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
DH Report à nouveau | 435 243.00 | 694 181.00 | | 435 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 080.00 | -258 938.00 | | -193 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 453.00 | 2 579 532.00 | | 2 386 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 453 778.00 | 2 879 348.00 | | 2 453 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 4 456.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 532.00 | 64.00 | | 79 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 6 349.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 693.00 | 116 681.00 | | 36 693.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 797.00 | 3 007 796.00 | | 2 574 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 249.00 | 5 587 329.00 | | 4 961 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 715.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 715.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 3 264.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 391.00 | 86 293.00 | | 59 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 783.00 | 65 311.00 | | 117 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 862.00 | 324 250.00 | | 310 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 080.00 | -258 938.00 | | -193 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 486.00 | | | 4 406 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 440.00 | | | 4 340 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 9 900.00 | | 45 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 513.00 | 9 900.00 | | 45 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 453 778.00 | 447 029.00 | 1 938 407.00 | 2 453 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 498 532.00 | 498 532.00 | | 498 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 570.00 | | | 425 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 797.00 | 568 048.00 | 1 938 407.00 | 2 574 797.00 |