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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 486.00 | 66 046.00 | 4 340 440.00 | 4 406 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 119 676.00 | | 1 119 676.00 | 1 119 676.00 |
CF Disponibilités | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 755.00 | | 1 303 755.00 | 1 303 755.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 083.00 | 66 046.00 | 5 678 037.00 | 5 744 083.00 |
CU Autres participations | 4 340 440.00 | | 4 340 440.00 | 4 340 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 440.00 | 2 121 440.00 | | 2 121 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 144.00 | 22 849.00 | | 212 144.00 |
DH Report à nouveau | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 018.00 | 266 006.00 | | 66 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 765.00 | 2 652 458.00 | | 2 641 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 994 270.00 | 2 190 799.00 | | 1 994 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 450.00 | 7 691.00 | | 56 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 663.00 | 268 385.00 | | 917 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 26.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 377.00 | 30 250.00 | | 66 377.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 272.00 | 2 498 236.00 | | 3 036 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 037.00 | 5 150 694.00 | | 5 678 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 272.00 | 378 667.00 | | 3 036 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 148.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 148.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -148.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 739.00 | 440 422.00 | | 232 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 721.00 | 174 417.00 | | 166 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 018.00 | 266 006.00 | | 66 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 486.00 | | | 4 406 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 440.00 | | | 4 340 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 994 270.00 | 450 679.00 | 1 543 591.00 | 1 994 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 984.00 | 1 071 984.00 | | 1 071 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 112.00 | 17 300.00 | 32 813.00 | 50 112.00 |
VI Groupe et associés | 907 672.00 | 907 672.00 | | 907 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 676.00 | 1 215 676.00 | | 1 215 676.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 272.00 | 1 459 868.00 | 1 576 404.00 | 3 036 272.00 |