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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 399.00 | 9 101.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 740.00 | 27 306.00 | 54 434.00 | 81 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 938.00 | 11 697.00 | 34 241.00 | 45 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 378.00 | 40 402.00 | 2 819 976.00 | 2 860 378.00 |
BT Marchandises | 550 254.00 | | 550 254.00 | 550 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CF Disponibilités | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 733.00 | | 937 733.00 | 937 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 110.00 | 40 402.00 | 3 757 708.00 | 3 798 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 174 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 618.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 716.00 | 263 942.00 | | 319 716.00 |
DL TOTAL (I) | 769 277.00 | 449 561.00 | | 769 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 268.00 | 2 459 904.00 | | 2 166 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 826.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 414.00 | 511 869.00 | | 694 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 463.00 | 153 772.00 | | 125 463.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 432.00 | 3 127 970.00 | | 2 988 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 708.00 | 3 577 531.00 | | 3 757 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 675.00 | 965 994.00 | | 1 061 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 503.00 | | 4 067 503.00 | 4 067 503.00 |
FG Production vendue services | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 493.00 | | 4 149 493.00 | 4 149 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 9 211.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 17 483.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | 17 483.00 | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 6 306.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238.00 | 17 311.00 | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 23 617.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -6 134.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 660.00 | 115 640.00 | | 141 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 315.00 | 3 859 588.00 | | 4 159 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 599.00 | 3 595 646.00 | | 3 839 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 716.00 | 263 942.00 | | 319 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 028.00 | | 18 350.00 | 2 849 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 860 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 127 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 000.00 | | 10 500.00 | 2 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 828.00 | | 7 850.00 | 126 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 16 135.00 | 762.00 | 25 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | 14 736.00 | 762.00 | 25 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 414.00 | 694 414.00 | | 694 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 677.00 | 9 920.00 | 933 967.00 | 1 936 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
VP Divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 522.00 | 176 322.00 | 2 200.00 | 178 522.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 432.00 | 1 061 675.00 | 933 967.00 | 2 988 432.00 |