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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 430.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 720 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 592.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 27 849.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 418 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 255 382.00 | |
BT Marchandises | | | 812 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 136 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 392 044.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 849.00 | 1 277.00 | | 147 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 350.00 | 146 572.00 | | 161 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 199.00 | 915 849.00 | | 1 077 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 840.00 | 1 993 556.00 | | 1 850 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 716.00 | 51 613.00 | | 1 696 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 279.00 | 760 727.00 | | 609 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 584.00 | 114 199.00 | | 149 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 599.00 | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202.00 | 17 304.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 845.00 | 2 937 998.00 | | 4 314 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 044.00 | 3 853 847.00 | | 5 392 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 899.00 | 2 937 998.00 | | 2 687 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 093 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 159 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 728.00 | 17.00 | | 8 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 17.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 5 586.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 5 586.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | -5 569.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 312.00 | 56 738.00 | | 52 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 496.00 | 2 916 455.00 | | 4 248 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 146.00 | 2 769 883.00 | | 4 087 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 350.00 | 146 572.00 | | 161 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 353.00 | | 1 541 584.00 | 2 867 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 740.00 | | 4 327 197.00 | 81 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 740.00 | | 168 186.00 | 81 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 500.00 | | | 2 730 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 653.00 | | 115 273.00 | 134 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 426 311.00 | 2 200.00 |