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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 7 599.00 | 6 190.00 | 13 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 427.00 | 85 219.00 | 105 208.00 | 190 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 079.00 | | 1 561 079.00 | 1 561 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 500.00 | 92 818.00 | 4 402 681.00 | 4 495 500.00 |
BT Marchandises | 559 072.00 | | 559 072.00 | 559 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 997.00 | | 169 997.00 | 169 997.00 |
BZ Autres créances | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
CF Disponibilités | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 698.00 | | 957 698.00 | 957 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 199.00 | 92 818.00 | 5 360 380.00 | 5 453 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 199.00 | 147 848.00 | | 309 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 113.00 | 161 350.00 | | 162 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 312.00 | 1 077 199.00 | | 1 239 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 138.00 | 1 850 840.00 | | 1 628 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 001.00 | 1 696 716.00 | | 1 952 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 915.00 | 609 279.00 | | 438 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 097.00 | 149 584.00 | | 97 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 374.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 3 848.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 121 068.00 | 4 314 844.00 | | 4 121 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 380.00 | 5 392 043.00 | | 5 360 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 068.00 | 2 687 898.00 | | 4 121 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 577 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 8 728.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 530.00 | 4 501.00 | | 15 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 13 229.00 | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 734.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 552.00 | 3 734.00 | | 111 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 782.00 | 9 495.00 | | -89 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 247.00 | 52 312.00 | | 56 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 083.00 | 4 248 496.00 | | 3 737 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 970.00 | 4 087 146.00 | | 3 574 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 113.00 | 161 350.00 | | 162 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 197.00 | | 211 385.00 | 4 327 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 849.00 | 15 233.00 | 4 495 500.00 | 27 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 15 233.00 | 190 427.00 | 27 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 500.00 | | 3 290.00 | 2 730 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 186.00 | | 65 323.00 | 168 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 511.00 | | 142 772.00 | 1 428 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 816.00 | 21 221.00 | 218.00 | 71 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 2 530.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | 18 692.00 | 218.00 | 66 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 915.00 | 438 915.00 | | 438 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 080.00 | | 1 561 080.00 | 1 561 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VC Groupe et associés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 138.00 | 1 628 138.00 | | 1 628 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 810.00 | 1 680 810.00 | | 1 680 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 326.00 | 327 043.00 | 1 569 283.00 | 1 896 326.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 068.00 | 4 121 068.00 | | 4 121 068.00 |