| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 10 796.00 | 2 994.00 | 13 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 505.00 | 104 828.00 | 97 678.00 | 202 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 912.00 | | 1 604 912.00 | 1 604 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 392.00 | 115 624.00 | 4 435 769.00 | 4 551 392.00 |
BT Marchandises | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 218.00 | | 254 218.00 | 254 218.00 |
BZ Autres créances | 169 679.00 | | 169 679.00 | 169 679.00 |
CF Disponibilités | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 061.00 | | 968 061.00 | 968 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 453.00 | 115 624.00 | 5 403 829.00 | 5 519 453.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 312.00 | | | 471 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 530.00 | | | 1 305 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 718.00 | | | 1 461 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 349.00 | | | 2 020 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 947.00 | | | 508 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 299.00 | | | 4 098 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 829.00 | | | 5 403 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 683.00 | | | 3 016 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 622.00 | | 3 199 622.00 | 3 199 622.00 |
FG Production vendue services | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 693.00 | | 3 269 693.00 | 3 269 693.00 |
FQ Autres produits | | | 20 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 029.00 | | | 3 293 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 811.00 | | | 3 226 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 500.00 | | 55 910.00 | 4 495 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 615 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 4 551 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 790.00 | | | 2 733 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 427.00 | | 12 078.00 | 190 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 283.00 | | 43 832.00 | 1 571 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 819.00 | 22 805.00 | | 92 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 3 197.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 219.00 | 19 608.00 | | 85 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 947.00 | 508 947.00 | | 508 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 912.00 | | 1 604 912.00 | 1 604 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 254 218.00 | 254 218.00 | | 254 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VC Groupe et associés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 718.00 | 380 102.00 | 1 057 810.00 | 1 461 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 666.00 | 1 728 666.00 | | 1 728 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 489.00 | 424 392.00 | 1 613 097.00 | 2 037 489.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 299.00 | 3 016 683.00 | 1 057 810.00 | 4 098 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
ST Autres comptes | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |