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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 740.00 | 18 871.00 | 62 869.00 | 81 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 088.00 | 6 158.00 | 38 930.00 | 45 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 028.00 | 25 029.00 | 2 823 999.00 | 2 849 028.00 |
BT Marchandises | 696 029.00 | | 696 029.00 | 696 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 560.00 | 25 029.00 | 3 577 531.00 | 3 602 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 942.00 | 175 618.00 | | 263 942.00 |
DL TOTAL (I) | 449 561.00 | 185 618.00 | | 449 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 904.00 | 2 633 611.00 | | 2 459 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 284.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 869.00 | 459 567.00 | | 511 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 772.00 | 132 658.00 | | 153 772.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 970.00 | 3 226 719.00 | | 3 127 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 531.00 | 3 452 337.00 | | 3 577 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 994.00 | 868 779.00 | | 965 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 731.00 | 63 393.00 | | 73 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 779.00 | | 3 738 779.00 | 3 738 779.00 |
FG Production vendue services | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 817.00 | | 3 791 817.00 | 3 791 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 97.00 | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | 17 393.00 | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 2 493.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 617.00 | 2 493.00 | | 23 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | 14 900.00 | | -6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 640.00 | 65 181.00 | | 115 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 588.00 | 4 446 780.00 | | 3 859 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 646.00 | 4 271 161.00 | | 3 595 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 942.00 | 175 618.00 | | 263 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 235.00 | | 43 275.00 | 2 823 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 482.00 | 2 849 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 482.00 | 126 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 035.00 | | 43 275.00 | 101 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 13 850.00 | 172.00 | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 13 850.00 | 172.00 | 11 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 869.00 | 511 869.00 | | 511 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 451.00 | 219 475.00 | 926 343.00 | 2 381 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 952.00 | | | 209 952.00 |
VP Divers | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 745.00 | 41 545.00 | 2 200.00 | 43 745.00 |
VW T.V.A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 970.00 | 965 994.00 | 926 343.00 | 3 127 970.00 |