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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 212.00 | 46 772.00 | 1 440.00 | 48 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
AN Terrains | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
AP Constructions | 5 056 479.00 | 791 843.00 | 4 264 637.00 | 5 056 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 980.00 | 261 592.00 | 610 388.00 | 871 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 787.00 | 341 239.00 | 123 548.00 | 464 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 749.00 | 1 441 446.00 | 7 400 302.00 | 8 841 749.00 |
BT Marchandises | 1 433 091.00 | | 1 433 091.00 | 1 433 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BZ Autres créances | 690 871.00 | | 690 871.00 | 690 871.00 |
CF Disponibilités | 1 621 186.00 | | 1 621 186.00 | 1 621 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 990.00 | | 3 976 990.00 | 3 976 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 738.00 | 1 441 446.00 | 11 377 292.00 | 12 818 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DH Report à nouveau | | -430 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 974.00 | 459 006.00 | | 438 974.00 |
DL TOTAL (I) | 507 628.00 | 68 654.00 | | 507 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881 327.00 | 8 319 338.00 | | 7 881 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 589.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 824.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 772.00 | 1 839 238.00 | | 2 069 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 246.00 | 787 035.00 | | 797 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 631.00 | 9 515.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 61 416.00 | 62 323.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 869 664.00 | 11 020 862.00 | | 10 869 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 377 292.00 | 11 089 516.00 | | 11 377 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 106.00 | 3 474 854.00 | | 3 801 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 919 502.00 | | 27 919 502.00 | 27 919 502.00 |
FD Production vendue biens | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
FG Production vendue services | 436 958.00 | | 436 958.00 | 436 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 382 545.00 | | 28 382 545.00 | 28 382 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 537 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 544 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 294.00 | |
GE Autres charges | | | 27 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 803 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 813.00 | 950.00 | | 33 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 1 204.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 848.00 | 228.00 | | 26 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 848.00 | 228.00 | | 26 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 957.00 | 420.00 | | 46 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 957.00 | 420.00 | | 46 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 108.00 | -192.00 | | -20 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 036.00 | 23 429.00 | | 126 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 667.00 | -121 357.00 | | 48 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 564 200.00 | 24 339 523.00 | | 28 564 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 125 226.00 | 23 880 516.00 | | 28 125 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 974.00 | 459 006.00 | | 438 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 200.00 | | 351 549.00 | 8 490 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 841 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 004 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 210.00 | | 2 000.00 | 1 780 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 051.00 | | 344 496.00 | 6 660 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 939.00 | | 5 053.00 | 49 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 152.00 | 562 294.00 | | 879 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 3 122.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 502.00 | 559 172.00 | | 835 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 772.00 | 2 069 772.00 | | 2 069 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881 327.00 | 817 428.00 | 3 345 007.00 | 7 881 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 683.00 | | | 334 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 606.00 | | | 770 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 127.00 | | | 169 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 573.00 | 934 573.00 | | 934 573.00 |
VW T.V.A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 005.00 | 3 801 106.00 | 3 345 007.00 | 10 865 005.00 |