| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 208.00 | 60 655.00 | 6 552.00 | 67 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 648.00 | 1 272.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 658 644.00 | | 658 644.00 | 658 644.00 |
AP Constructions | 8 437 643.00 | 2 167 513.00 | 6 270 129.00 | 8 437 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 260.00 | 776 031.00 | 787 229.00 | 1 563 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 578.00 | 595 621.00 | 143 957.00 | 739 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 381 767.00 | 3 601 469.00 | 9 780 298.00 | 13 381 767.00 |
BT Marchandises | 2 266 066.00 | 18 972.00 | 2 247 094.00 | 2 266 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
BZ Autres créances | 1 029 140.00 | | 1 029 140.00 | 1 029 140.00 |
CF Disponibilités | 1 982 901.00 | | 1 982 901.00 | 1 982 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 981.00 | 18 972.00 | 5 514 009.00 | 5 532 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 748.00 | 3 620 442.00 | 15 294 307.00 | 18 914 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
CU Autres participations | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 323.00 | 912 149.00 | | 1 430 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 974.00 | 518 174.00 | | 517 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 298.00 | 1 474 323.00 | | 1 992 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 327 876.00 | 10 398 511.00 | | 9 327 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 336.00 | 71 613.00 | | 59 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | 2 636.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 375.00 | 2 411 557.00 | | 2 576 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 751.00 | 957 793.00 | | 1 162 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 524.00 | 31 174.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 116 619.00 | 97 852.00 | | 116 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 009.00 | 13 971 136.00 | | 13 302 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 294 307.00 | 15 445 459.00 | | 15 294 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 758.00 | 4 889 511.00 | | 5 260 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 549 416.00 | | 38 549 416.00 | 38 549 416.00 |
FD Production vendue biens | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FG Production vendue services | 1 085 591.00 | | 1 085 591.00 | 1 085 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 643 992.00 | | 39 643 992.00 | 39 643 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 756 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 895 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 822 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 644.00 | 44 421.00 | | 17 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -824.00 | 2 583.00 | | -824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 672.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 142 242.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 138.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 126 486.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 15 756.00 | | -377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 742.00 | 129 693.00 | | 147 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 053.00 | 72 873.00 | | 163 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 764 044.00 | 39 451 528.00 | | 39 764 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 246 069.00 | 38 933 354.00 | | 39 246 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 974.00 | 518 174.00 | | 517 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | 7 028.00 | | 10 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 845.00 | | 291 922.00 | 13 089 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 381 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 441 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 125.00 | | | 1 804 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202 050.00 | | 239 075.00 | 11 202 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 670.00 | | 52 847.00 | 83 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 184.00 | 819 286.00 | | 2 782 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 721.00 | 5 582.00 | | 56 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 463.00 | 813 703.00 | | 2 725 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 375.00 | 2 576 375.00 | | 2 576 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 145.00 | 623 145.00 | | 623 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 610.00 | 333 610.00 | | 333 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UX Autres créances clients | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VC Groupe et associés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327 613.00 | 1 289 890.00 | 5 250 166.00 | 9 327 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 840.00 | | | 1 073 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 689.00 | 793 689.00 | | 793 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 862.00 | 1 341 862.00 | | 1 341 862.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 298 481.00 | 5 260 758.00 | 5 250 166.00 | 13 298 481.00 |