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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 208.00 | 63 008.00 | 4 200.00 | 67 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 232.00 | 688.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 658 644.00 | | 658 644.00 | 658 644.00 |
AP Constructions | 8 517 643.00 | 2 711 563.00 | 5 806 080.00 | 8 517 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 106.00 | 978 844.00 | 662 262.00 | 1 641 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 527.00 | 659 725.00 | 97 802.00 | 757 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 610 085.00 | 4 415 372.00 | 9 194 713.00 | 13 610 085.00 |
BT Marchandises | 2 383 493.00 | 15 335.00 | 2 368 158.00 | 2 383 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
BZ Autres créances | 1 026 957.00 | | 1 026 957.00 | 1 026 957.00 |
CF Disponibilités | 1 665 486.00 | | 1 665 486.00 | 1 665 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 056.00 | 15 335.00 | 5 301 721.00 | 5 317 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 141.00 | 4 430 707.00 | 14 496 434.00 | 18 927 141.00 |
CU Autres participations | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 298.00 | 1 430 323.00 | | 1 948 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 225.00 | 517 974.00 | | 738 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 523.00 | 1 992 298.00 | | 2 730 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736 806.00 | 9 327 876.00 | | 7 736 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 648.00 | 59 336.00 | | 59 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 3 528.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 640.00 | 2 576 375.00 | | 2 590 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 062.00 | 1 162 751.00 | | 1 244 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 55 524.00 | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 125 931.00 | 116 619.00 | | 125 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 911.00 | 13 302 009.00 | | 11 765 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 434.00 | 15 294 307.00 | | 14 496 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 577.00 | 5 260 758.00 | | 5 385 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 467 004.00 | | 41 467 004.00 | 41 467 004.00 |
FD Production vendue biens | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
FG Production vendue services | 783 152.00 | | 783 152.00 | 783 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 273 961.00 | | 42 273 961.00 | 42 273 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 431 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 076 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 24 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 183 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 714.00 | 17 644.00 | | 39 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 664.00 | -824.00 | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 219.00 | 481.00 | | 18 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 219.00 | 481.00 | | 18 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 201.00 | 857.00 | | 58 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 201.00 | 857.00 | | 58 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 982.00 | -377.00 | | -39 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 099.00 | 147 742.00 | | 185 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 757.00 | 163 053.00 | | 202 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 464 189.00 | 39 764 044.00 | | 42 464 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 725 963.00 | 39 246 069.00 | | 41 725 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 225.00 | 517 974.00 | | 738 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | 10 598.00 | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381 767.00 | 21 750.00 | 227 070.00 | 13 381 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 503.00 | 158 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 13 610 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 647 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 125.00 | | | 1 804 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441 125.00 | | 206 305.00 | 11 441 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 518.00 | 21 750.00 | 20 765.00 | 136 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 469.00 | 813 903.00 | | 3 601 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 303.00 | 2 936.00 | | 62 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 166.00 | 810 966.00 | | 3 539 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 972.00 | 15 335.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 972.00 | 15 335.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 972.00 | 15 335.00 | 18 972.00 | 18 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 640.00 | 2 590 640.00 | | 2 590 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 805.00 | 683 805.00 | | 683 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 605.00 | 340 605.00 | | 340 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
UX Autres créances clients | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736 806.00 | 1 360 305.00 | 4 199 894.00 | 7 736 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626 169.00 | | | 2 626 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 045.00 | 780 045.00 | | 780 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 175.00 | 1 329 175.00 | | 1 329 175.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 078.00 | 5 385 577.00 | 4 199 894.00 | 11 762 078.00 |