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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 819.00 | 63 326.00 | 4 492.00 | 67 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 816.00 | 104.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 644 309.00 | | 644 309.00 | 644 309.00 |
AP Constructions | 8 580 382.00 | 3 249 430.00 | 5 330 953.00 | 8 580 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 165.00 | 1 172 457.00 | 560 708.00 | 1 733 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 724.00 | 680 039.00 | 88 684.00 | 768 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 004 550.00 | 5 168 069.00 | 8 836 481.00 | 14 004 550.00 |
BT Marchandises | 2 829 828.00 | 7 182.00 | 2 822 646.00 | 2 829 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BZ Autres créances | 1 173 612.00 | | 1 173 612.00 | 1 173 612.00 |
CF Disponibilités | 1 487 448.00 | | 1 487 448.00 | 1 487 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 433.00 | 7 182.00 | 5 693 251.00 | 5 700 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 704 983.00 | 5 175 250.00 | 14 529 732.00 | 19 704 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
CU Autres participations | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 523.00 | 1 948 298.00 | | 2 686 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 503.00 | 738 225.00 | | 1 031 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 026.00 | 2 730 523.00 | | 3 762 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 918.00 | 7 736 806.00 | | 6 245 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 169.00 | 59 648.00 | | 53 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 667.00 | 3 833.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 888.00 | 2 590 640.00 | | 2 728 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 300.00 | 1 244 062.00 | | 1 491 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 194.00 | 4 991.00 | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 154 334.00 | 125 931.00 | | 154 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 691 470.00 | 11 765 911.00 | | 10 691 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 732.00 | 14 496 434.00 | | 14 529 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 058 992.00 | | 47 058 992.00 | 47 058 992.00 |
FD Production vendue biens | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
FG Production vendue services | 1 030 360.00 | | 1 030 360.00 | 1 030 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 142 923.00 | | 48 142 923.00 | 48 142 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 361 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 510 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 236.00 | |
GE Autres charges | | | 21 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 772 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 148.00 | 18 219.00 | | 15 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 648.00 | 18 219.00 | | 174 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 58 201.00 | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 538.00 | 58 201.00 | | 133 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 109.00 | -39 982.00 | | 41 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 362.00 | 185 099.00 | | 242 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 362.00 | 202 757.00 | | 275 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 539 864.00 | 42 464 189.00 | | 48 539 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 508 361.00 | 41 725 963.00 | | 47 508 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 503.00 | 738 225.00 | | 1 031 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 610 085.00 | | 588 886.00 | 13 610 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 421.00 | 14 004 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 421.00 | 11 973 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 125.00 | | 611.00 | 1 804 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647 430.00 | | 520 551.00 | 11 647 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 530.00 | | 67 724.00 | 158 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 372.00 | 815 629.00 | 62 932.00 | 4 415 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 240.00 | 903.00 | | 65 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 132.00 | 814 726.00 | 62 932.00 | 4 350 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 335.00 | 7 182.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 7 182.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 83 418.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 418.00 | 15 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 888.00 | 2 728 888.00 | | 2 728 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 809.00 | 803 809.00 | | 803 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 222.00 | 407 222.00 | | 407 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
UX Autres créances clients | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VC Groupe et associés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 918.00 | 1 264 759.00 | 3 356 219.00 | 6 245 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 897.00 | | | 1 489 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 857.00 | 930 857.00 | | 930 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 832.00 | 1 506 832.00 | | 1 506 832.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 803.00 | 5 705 644.00 | 3 356 219.00 | 10 686 803.00 |