| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 208.00 | 50 660.00 | 14 547.00 | 65 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 480.00 | 2 440.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 432 310.00 | | 432 310.00 | 432 310.00 |
AP Constructions | 5 934 581.00 | 1 147 077.00 | 4 787 504.00 | 5 934 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 684.00 | 397 045.00 | 940 639.00 | 1 337 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 900.00 | 431 385.00 | 204 514.00 | 635 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 263.00 | 2 026 648.00 | 8 201 616.00 | 10 228 263.00 |
BT Marchandises | 2 085 607.00 | | 2 085 607.00 | 2 085 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
BZ Autres créances | 1 214 382.00 | | 1 214 382.00 | 1 214 382.00 |
CF Disponibilités | 1 638 648.00 | | 1 638 648.00 | 1 638 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 629.00 | | 5 200 629.00 | 5 200 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 428 892.00 | 2 026 648.00 | 13 402 244.00 | 15 428 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
CU Autres participations | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 433.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 628.00 | 27 221.00 | | 463 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 522.00 | 438 974.00 | | 448 522.00 |
DL TOTAL (I) | 956 149.00 | 507 628.00 | | 956 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478 849.00 | 7 881 327.00 | | 8 478 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 4 659.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 427.00 | 2 069 772.00 | | 2 621 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 333.00 | 797 246.00 | | 866 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 912.00 | 52 631.00 | | 385 912.00 |
EA Autres dettes | 90 054.00 | 61 416.00 | | 90 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 446 095.00 | 10 869 664.00 | | 12 446 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402 244.00 | 11 377 292.00 | | 13 402 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 407.00 | 3 801 106.00 | | 5 058 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 040 405.00 | | 33 040 405.00 | 33 040 405.00 |
FD Production vendue biens | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
FG Production vendue services | 645 965.00 | | 645 965.00 | 645 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 714 199.00 | | 33 714 199.00 | 33 714 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 838 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 328 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 872.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 321 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 836.00 | 33 813.00 | | 24 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | 307.00 | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | 26 848.00 | | 9 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 304.00 | 26 848.00 | | 84 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 674.00 | 46 957.00 | | 16 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 842.00 | 46 957.00 | | 51 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 462.00 | -20 108.00 | | 32 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 635.00 | 126 036.00 | | 86 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 141.00 | 48 667.00 | | -75 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 927 605.00 | 28 564 200.00 | | 33 927 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 479 083.00 | 28 125 226.00 | | 33 479 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 522.00 | 438 974.00 | | 448 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 749.00 | -189 440.00 | 1 624 793.00 | 8 841 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 314.00 | 80 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 838.00 | 10 228 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 524.00 | 8 346 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 210.00 | | 19 915.00 | 1 782 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 004 547.00 | -189 440.00 | 1 554 442.00 | 7 004 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 992.00 | | 50 436.00 | 54 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 446.00 | 598 872.00 | 13 670.00 | 1 441 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 772.00 | 4 369.00 | | 46 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 674.00 | 594 503.00 | 13 670.00 | 1 394 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 427.00 | 2 621 427.00 | | 2 621 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 468.00 | 437 468.00 | | 437 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VC Groupe et associés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478 849.00 | 1 092 067.00 | 3 772 795.00 | 8 478 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 831.00 | | | 1 470 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 599.00 | | | 872 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 630.00 | 440 630.00 | | 440 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 324.00 | 622 324.00 | | 622 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 291.00 | 1 488 291.00 | | 1 488 291.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 445 189.00 | 5 058 407.00 | 3 772 795.00 | 12 445 189.00 |