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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 9 321.00 | 753.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 211.00 | 1 815.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 101.00 | 11 532.00 | 2 568.00 | 14 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
BZ Autres créances | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CF Disponibilités | 317 790.00 | | 317 790.00 | 317 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 936.00 | | 812 936.00 | 812 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 037.00 | 11 532.00 | 815 505.00 | 827 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 218 796.00 | | | 218 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 990.00 | 219 196.00 | | 329 990.00 |
DL TOTAL (I) | 553 186.00 | 223 196.00 | | 553 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 10 023.00 | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 349.00 | 212 818.00 | | 104 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 054.00 | 114 280.00 | | 106 054.00 |
EA Autres dettes | 41 798.00 | 13 192.00 | | 41 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 319.00 | 350 315.00 | | 262 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 505.00 | 573 511.00 | | 815 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 319.00 | 340 291.00 | | 262 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 961.00 | 13 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 961.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 5 895.00 | | 5 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 4 663.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 232.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
UX Autres créances clients | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
VB T. V. A. | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 470.00 | 429 470.00 | | 429 470.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |