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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 11 788.00 | 788.00 | 12 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 7 046.00 | 2 410.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034.00 | 18 835.00 | 3 199.00 | 22 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 234.00 | 9 206.00 | 378 028.00 | 387 234.00 |
BZ Autres créances | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CF Disponibilités | 798 141.00 | | 798 141.00 | 798 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 619.00 | 9 206.00 | 1 330 413.00 | 1 339 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 654.00 | 28 042.00 | 1 333 612.00 | 1 361 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 603 844.00 | 310 154.00 | | 603 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 336.00 | 537 689.00 | | 535 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 581.00 | 852 244.00 | | 1 143 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 68 156.00 | | 10 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 42 532.00 | | 83 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 20 751.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 11 263.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 031.00 | 143 617.00 | | 187 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 612.00 | 998 862.00 | | 1 333 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 031.00 | 142 704.00 | | 167 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 746.00 | | 1 289.00 | 20 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | 250.00 | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | | 1 039.00 | 8 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 1 289.00 | 22 035.00 | 20 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 250.00 | 12 577.00 | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 1 039.00 | 9 458.00 | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 509 471.00 | 509 471.00 | | 509 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 630.00 | 511 630.00 | | 511 630.00 |