| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 3 826.00 | 1 188.00 | 5 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 133.00 | 13 901.00 | 3 231.00 | 17 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 |
BZ Autres créances | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 967.00 | | 1 198 967.00 | 1 198 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 101.00 | 13 901.00 | 1 202 199.00 | 1 216 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 188 786.00 | 218 796.00 | | 188 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 368.00 | 329 990.00 | | 239 368.00 |
DL TOTAL (I) | 432 554.00 | 553 186.00 | | 432 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 156.00 | 10 117.00 | | 210 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 104 349.00 | | 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 125.00 | 106 054.00 | | 93 125.00 |
EA Autres dettes | 160 783.00 | 41 798.00 | | 160 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 644.00 | 262 319.00 | | 769 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 199.00 | 815 505.00 | | 1 202 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 204.00 | 262 319.00 | | 153 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 101.00 | | 3 032.00 | 14 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | 3 032.00 | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 2 369.00 | | 11 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 754.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 616.00 | | 2 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 741.00 | 1 028 741.00 | | 1 028 741.00 |
VB T. V. A. | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
VI Groupe et associés | 210 156.00 | 210 156.00 | | 210 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 780.00 | 1 147 780.00 | | 1 147 780.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 645.00 | 769 645.00 | | 769 645.00 |